財通證券資產(chǎn)管理有限公司
CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2023-12-31 | 2023-12-29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 76,952.36 | -1.08 | 124,331.61 | 1.43 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 38,150.22 | 0.36 | 68,602.77 | - |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 7,302.48 | - | 11,772.80 | 1.43 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 24,807.31 | - | 35,726.22 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -39,565.80 | 6.37 | 81,804.63 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -188,506.20 | - | -172,349.80 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -151.14 | - | 31.21 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 141,439.99 | - | 241,607.83 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 43.25 | - | 431.10 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -110.98 | - | 38.54 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 7,717.43 | - | 12,018.43 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 77,908.61 | -7.80 | -27,213.53 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 459.34 | - | 1,137.74 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 48,128.09 | 0.02 | 95,019.44 | -1.77 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 22,506.12 | - | 49,659.55 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | 5,380.31 | - | 11,196.17 | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 4,725.65 | - | 8,707.97 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 14,404.31 | - | 23,650.03 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 14,404.31 | - | 23,650.03 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 595.88 | 0.02 | 1,107.91 | -1.77 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 28,824.28 | -1.10 | 29,312.17 | 3.19 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 28,824.28 | -1.10 | 29,312.17 | 3.19 |
數(shù)據(jù)加載中...