財通證券資產(chǎn)管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

財通資管 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 3,180.10 1,148.49 36.11% 287.12 9.03% 27.10 0.85% 156.28 4.91%
2 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 3,180.10 1,148.49 36.11% 287.12 9.03% 27.10 0.85% 156.28 4.91%
3 003479 財通資管鑫管家貨幣A 詳情 21,467.04 6,916.58 32.22% 2,259.05 10.52% 0.01 0.00% 850.14 3.96%
4 003480 財通資管鑫管家貨幣B 詳情 21,467.04 6,916.58 32.22% 2,259.05 10.52% 0.01 0.00% 850.14 3.96%
5 004888 財通資管鑫逸混合A 詳情 190.20 80.38 42.26% 18.55 9.75% 24.65 12.96% 3.22 1.70%
6 004889 財通資管鑫逸混合C 詳情 190.20 80.38 42.26% 18.55 9.75% 24.65 12.96% 3.22 1.70%
7 004900 財通資管鑫銳混合A 詳情 121.96 47.21 38.71% 10.89 8.93% 16.27 13.34% 2.00 1.64%
8 004901 財通資管鑫銳混合C 詳情 121.96 47.21 38.71% 10.89 8.93% 16.27 13.34% 2.00 1.64%
9 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 255.50 77.21 30.22% 19.30 7.55% 4.58 1.79% 56.73 22.20%
10 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 255.50 77.21 30.22% 19.30 7.55% 4.58 1.79% 56.73 22.20%
11 005679 財通鑫盛6個月定開 詳情 171.50 96.57 56.31% 14.49 8.45% 19.28 11.24% - -
12 005680 財通資管價值成長混合 詳情 515.03 297.62 57.79% 49.60 9.63% 150.84 29.29% - -
13 005682 財通資管消費精選混合 詳情 2,746.31 1,467.09 53.42% 244.52 8.90% 1,017.48 37.05% - -
14 005684 財通鴻睿12個月定開債A 詳情 1,320.23 404.19 30.61% 86.61 6.56% 9.06 0.69% 80.54 6.10%
15 005685 財通鴻睿12個月定開債C 詳情 1,320.23 404.19 30.61% 86.61 6.56% 9.06 0.69% 80.54 6.10%
16 005686 財通瑞享12個月定開 詳情 1,203.55 367.35 30.52% 91.84 7.63% 7.66 0.64% 293.88 24.42%
17 005731 財通睿智6個月定開債 詳情 1,671.53 556.95 33.32% 185.65 11.11% 4.82 0.29% - -
18 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 255.50 77.21 30.22% 19.30 7.55% 4.58 1.79% 56.73 22.20%
19 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 3,180.10 1,148.49 36.11% 287.12 9.03% 27.10 0.85% 156.28 4.91%
20 006360 財通鴻益中短債債券A 詳情 2,319.64 975.80 42.07% 325.27 14.02% 22.84 0.98% 522.22 22.51%
21 006361 財通鴻益中短債債券C 詳情 2,319.64 975.80 42.07% 325.27 14.02% 22.84 0.98% 522.22 22.51%
22 006542 財通鴻利中短債債券A 詳情 1,395.33 485.29 34.78% 161.76 11.59% 2.04 0.15% 0.04 0.00%
23 006543 財通鴻利中短債債券C 詳情 1,395.33 485.29 34.78% 161.76 11.59% 2.04 0.15% 0.04 0.00%
24 006799 財通鴻運中短債債券A 詳情 1,197.49 387.21 32.34% 103.26 8.62% 47.28 3.95% 187.49 15.66%
25 006800 財通鴻運中短債債券C 詳情 1,197.49 387.21 32.34% 103.26 8.62% 47.28 3.95% 187.49 15.66%
26 007915 財通資管鴻福短債A 詳情 40.46 12.93 31.95% 4.31 10.65% 0.76 1.87% 2.70 6.67%
27 007916 財通資管鴻福短債C 詳情 40.46 12.93 31.95% 4.31 10.65% 0.76 1.87% 2.70 6.67%
28 169301 財通中證500(LOF)A 詳情 142.82 51.68 36.19% 7.75 5.43% 38.87 27.22% 12.75 8.93%
29 169302 財通中證500(LOF)C 詳情 142.82 51.68 36.19% 7.75 5.43% 38.87 27.22% 12.75 8.93%

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財通資管 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 2,385.09 779.12 32.67% 194.78 8.17% 20.75 0.87% 107.16 4.49%
2 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 2,385.09 779.12 32.67% 194.78 8.17% 20.75 0.87% 107.16 4.49%
3 003479 財通資管鑫管家貨幣A 詳情 9,715.52 3,723.47 38.32% 1,241.16 12.77% - - 452.73 4.66%
4 003480 財通資管鑫管家貨幣B 詳情 9,715.52 3,723.47 38.32% 1,241.16 12.77% - - 452.73 4.66%
5 004888 財通資管鑫逸混合A 詳情 128.41 52.31 40.74% 12.07 9.40% 17.80 13.86% 1.88 1.47%
6 004889 財通資管鑫逸混合C 詳情 128.41 52.31 40.74% 12.07 9.40% 17.80 13.86% 1.88 1.47%
7 004900 財通資管鑫銳混合A 詳情 84.56 31.94 37.77% 7.37 8.72% 11.20 13.25% 1.27 1.50%
8 004901 財通資管鑫銳混合C 詳情 84.56 31.94 37.77% 7.37 8.72% 11.20 13.25% 1.27 1.50%
9 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
10 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
11 005679 財通鑫盛6個月定開 詳情 122.16 66.15 54.15% 9.92 8.12% 15.53 12.72% - -
12 005680 財通資管價值成長混合 詳情 271.57 177.55 65.38% 29.59 10.90% 58.73 21.63% - -
13 005682 財通資管消費精選混合 詳情 441.67 211.34 47.85% 35.22 7.97% 187.01 42.34% - -
14 005684 財通鴻睿12個月定開債A 詳情 1,043.19 268.35 25.72% 57.50 5.51% 3.34 0.32% 53.28 5.11%
15 005685 財通鴻睿12個月定開債C 詳情 1,043.19 268.35 25.72% 57.50 5.51% 3.34 0.32% 53.28 5.11%
16 005686 財通瑞享12個月定開 詳情 863.85 225.33 26.08% 56.33 6.52% 7.07 0.82% 180.26 20.87%
17 005731 財通睿智6個月定開債 詳情 764.69 276.35 36.14% 92.12 12.05% 3.99 0.52% - -
18 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
19 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 2,385.09 779.12 32.67% 194.78 8.17% 20.75 0.87% 107.16 4.49%
20 006360 財通鴻益中短債債券A 詳情 399.87 101.68 25.43% 33.89 8.48% 2.91 0.73% 9.63 2.41%
21 006361 財通鴻益中短債債券C 詳情 399.87 101.68 25.43% 33.89 8.48% 2.91 0.73% 9.63 2.41%
22 006542 財通鴻利中短債債券A 詳情 778.67 238.78 30.66% 79.59 10.22% 1.51 0.19% 0.02 0.00%
23 006543 財通鴻利中短債債券C 詳情 778.67 238.78 30.66% 79.59 10.22% 1.51 0.19% 0.02 0.00%
24 006799 財通鴻運中短債債券A 詳情 922.80 313.19 33.94% 83.52 9.05% 45.82 4.97% 154.46 16.74%
25 006800 財通鴻運中短債債券C 詳情 922.80 313.19 33.94% 83.52 9.05% 45.82 4.97% 154.46 16.74%
26 169301 財通中證500(LOF)A 詳情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%
27 169302 財通中證500(LOF)C 詳情 45.87 15.93 34.74% 3.98 8.68% 1.38 3.02% 11.09 24.17%

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財通資管 2019年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-01-02

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%
2 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%
3 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%
4 169301 財通中證500(LOF)A 詳情 0.13 0.04 26.77% 0.01 4.12% - - 0.01 4.95%