財通證券資產(chǎn)管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

財通資管 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 1,105.88 488.63 44.18% 122.16 11.05% 25.90 2.34% 68.00 6.15%
2 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 1,105.88 488.63 44.18% 122.16 11.05% 25.90 2.34% 68.00 6.15%
3 003479 財通資管鑫管家貨幣A 詳情 23,678.01 9,637.06 40.70% 2,569.88 10.85% - - 948.80 4.01%
4 003480 財通資管鑫管家貨幣B 詳情 23,678.01 9,637.06 40.70% 2,569.88 10.85% - - 948.80 4.01%
5 004888 財通資管鑫逸混合A 詳情 150.28 68.34 45.47% 15.77 10.49% 18.62 12.39% 0.76 0.50%
6 004889 財通資管鑫逸混合C 詳情 150.28 68.34 45.47% 15.77 10.49% 18.62 12.39% 0.76 0.50%
7 004900 財通資管鑫銳混合A 詳情 314.99 154.70 49.11% 35.70 11.33% 62.36 19.80% 6.61 2.10%
8 004901 財通資管鑫銳混合C 詳情 314.99 154.70 49.11% 35.70 11.33% 62.36 19.80% 6.61 2.10%
9 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 253.25 76.22 30.10% 19.05 7.52% 2.95 1.16% 54.26 21.42%
10 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 253.25 76.22 30.10% 19.05 7.52% 2.95 1.16% 54.26 21.42%
11 005679 財通鑫盛6個月定開 詳情 186.67 136.82 73.30% 20.52 10.99% 14.65 7.85% - -
12 005680 財通資管價值成長混合 詳情 2,051.42 1,195.93 58.30% 199.32 9.72% 632.69 30.84% - -
13 005682 財通資管消費精選混合A 詳情 2,936.71 1,585.38 53.98% 264.23 9.00% 1,065.44 36.28% 0.04 0.00%
14 005684 財通鴻睿12個月定開債A 詳情 265.70 143.90 54.16% 30.83 11.61% 2.79 1.05% 32.51 12.24%
15 005685 財通鴻睿12個月定開債C 詳情 265.70 143.90 54.16% 30.83 11.61% 2.79 1.05% 32.51 12.24%
16 005686 財通瑞享12個月定開 詳情 908.24 288.52 31.77% 72.13 7.94% 5.29 0.58% 230.82 25.41%
17 005731 財通睿智6個月定開債 詳情 885.66 447.76 50.56% 149.25 16.85% 2.95 0.33% - -
18 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 253.25 76.22 30.10% 19.05 7.52% 2.95 1.16% 54.26 21.42%
19 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 1,105.88 488.63 44.18% 122.16 11.05% 25.90 2.34% 68.00 6.15%
20 006360 財通鴻益中短債債券A 詳情 5,892.51 3,016.61 51.19% 767.45 13.02% 36.00 0.61% 1,237.52 21.00%
21 006361 財通鴻益中短債債券C 詳情 5,892.51 3,016.61 51.19% 767.45 13.02% 36.00 0.61% 1,237.52 21.00%
22 006542 財通鴻利中短債債券A 詳情 1,364.46 487.53 35.73% 162.51 11.91% 1.53 0.11% 0.01 0.00%
23 006543 財通鴻利中短債債券C 詳情 1,364.46 487.53 35.73% 162.51 11.91% 1.53 0.11% 0.01 0.00%
24 006799 財通鴻運中短債債券A 詳情 286.77 76.76 26.77% 20.47 7.14% 3.90 1.36% 36.38 12.69%
25 006800 財通鴻運中短債債券C 詳情 286.77 76.76 26.77% 20.47 7.14% 3.90 1.36% 36.38 12.69%
26 007913 財通資管豐和兩年定開債A 詳情 3,873.71 508.16 13.12% 169.39 4.37% - - 0.07 0.00%
27 007914 財通資管豐和兩年定開債C 詳情 3,873.71 508.16 13.12% 169.39 4.37% - - 0.07 0.00%
28 007915 財通資管鴻福短債A 詳情 2,362.60 654.99 27.72% 218.33 9.24% 11.23 0.48% 160.08 6.78%
29 007916 財通資管鴻福短債C 詳情 2,362.60 654.99 27.72% 218.33 9.24% 11.23 0.48% 160.08 6.78%
30 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合 詳情 799.32 442.54 55.36% 73.76 9.23% 264.82 33.13% - -
31 008277 財通資管行業(yè)精選混合 詳情 1,803.31 1,117.00 61.94% 186.17 10.32% 477.53 26.48% - -
32 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 詳情 1,406.84 402.19 28.59% 57.46 4.08% 4.70 0.33% 115.56 8.21%
33 008767 財通資管鴻盛12個月定開債券C 詳情 1,406.84 402.19 28.59% 57.46 4.08% 4.70 0.33% 115.56 8.21%
34 008922 財通鴻運中短債債券E 詳情 286.77 76.76 26.77% 20.47 7.14% 3.90 1.36% 36.38 12.69%
35 009447 財通科技創(chuàng)新一年定開混合 詳情 1,166.60 718.13 61.56% 119.69 10.26% 309.95 26.57% - -
36 009552 財通資管豐乾39個月定開債A 詳情 992.44 177.44 17.88% 59.15 5.96% - - 0.00 0.00%
37 009553 財通資管豐乾39個月定開債C 詳情 992.44 177.44 17.88% 59.15 5.96% - - 0.00 0.00%
38 009774 財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合 詳情 1,260.38 886.68 70.35% 147.78 11.73% 205.42 16.30% - -
39 009942 財通資管鴻益中短債債券E 詳情 5,892.51 3,016.61 51.19% 767.45 13.02% 36.00 0.61% 1,237.52 21.00%
40 011020 財通資管消費精選混合C 詳情 2,936.71 1,585.38 53.98% 264.23 9.00% 1,065.44 36.28% 0.04 0.00%
41 011067 財通資管鴻達純債I 詳情 253.25 76.22 30.10% 19.05 7.52% 2.95 1.16% 54.26 21.42%

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財通資管 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 636.90 302.39 47.48% 75.60 11.87% 15.14 2.38% 42.05 6.60%
2 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 636.90 302.39 47.48% 75.60 11.87% 15.14 2.38% 42.05 6.60%
3 003479 財通資管鑫管家貨幣A 詳情 13,674.29 5,890.23 43.08% 1,570.73 11.49% - - 529.83 3.87%
4 003480 財通資管鑫管家貨幣B 詳情 13,674.29 5,890.23 43.08% 1,570.73 11.49% - - 529.83 3.87%
5 004888 財通資管鑫逸混合A 詳情 30.93 16.04 51.86% 3.70 11.97% 1.85 5.98% 0.35 1.14%
6 004889 財通資管鑫逸混合C 詳情 30.93 16.04 51.86% 3.70 11.97% 1.85 5.98% 0.35 1.14%
7 004900 財通資管鑫銳混合A 詳情 24.27 12.22 50.34% 2.82 11.62% 2.00 8.23% 0.73 2.99%
8 004901 財通資管鑫銳混合C 詳情 24.27 12.22 50.34% 2.82 11.62% 2.00 8.23% 0.73 2.99%
9 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 164.64 47.88 29.08% 11.97 7.27% 1.41 0.86% 35.52 21.57%
10 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 164.64 47.88 29.08% 11.97 7.27% 1.41 0.86% 35.52 21.57%
11 005679 財通鑫盛6個月定開 詳情 126.91 96.50 76.04% 14.47 11.41% 8.94 7.05% - -
12 005680 財通資管價值成長混合 詳情 1,234.92 636.73 51.56% 106.12 8.59% 481.40 38.98% - -
13 005682 財通資管消費精選混合 詳情 1,115.57 537.43 48.18% 89.57 8.03% 477.43 42.80% - -
14 005684 財通鴻睿12個月定開債A 詳情 177.24 93.96 53.01% 20.13 11.36% 1.42 0.80% 19.14 10.80%
15 005685 財通鴻睿12個月定開債C 詳情 177.24 93.96 53.01% 20.13 11.36% 1.42 0.80% 19.14 10.80%
16 005686 財通瑞享12個月定開 詳情 322.92 140.39 43.47% 35.10 10.87% 3.11 0.96% 112.31 34.78%
17 005731 財通睿智6個月定開債 詳情 432.26 246.72 57.08% 82.24 19.03% 2.25 0.52% - -
18 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 164.64 47.88 29.08% 11.97 7.27% 1.41 0.86% 35.52 21.57%
19 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 636.90 302.39 47.48% 75.60 11.87% 15.14 2.38% 42.05 6.60%
20 006360 財通鴻益中短債債券A 詳情 3,773.61 1,829.83 48.49% 490.53 13.00% 21.64 0.57% 869.12 23.03%
21 006361 財通鴻益中短債債券C 詳情 3,773.61 1,829.83 48.49% 490.53 13.00% 21.64 0.57% 869.12 23.03%
22 006542 財通鴻利中短債債券A 詳情 616.77 243.44 39.47% 81.15 13.16% 1.37 0.22% 0.01 0.00%
23 006543 財通鴻利中短債債券C 詳情 616.77 243.44 39.47% 81.15 13.16% 1.37 0.22% 0.01 0.00%
24 006799 財通鴻運中短債債券A 詳情 144.33 38.18 26.45% 10.18 7.05% 0.96 0.66% 14.48 10.03%
25 006800 財通鴻運中短債債券C 詳情 144.33 38.18 26.45% 10.18 7.05% 0.96 0.66% 14.48 10.03%
26 007913 財通資管豐和兩年定開債A 詳情 1,065.18 251.01 23.57% 83.67 7.86% - - 0.03 0.00%
27 007914 財通資管豐和兩年定開債C 詳情 1,065.18 251.01 23.57% 83.67 7.86% - - 0.03 0.00%
28 007915 財通資管鴻福短債A 詳情 291.83 86.30 29.57% 28.77 9.86% 3.02 1.04% 20.40 6.99%
29 007916 財通資管鴻福短債C 詳情 291.83 86.30 29.57% 28.77 9.86% 3.02 1.04% 20.40 6.99%
30 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合 詳情 242.64 114.94 47.37% 19.16 7.89% 102.15 42.10% - -
31 008277 財通資管行業(yè)精選混合 詳情 1,063.45 737.08 69.31% 122.85 11.55% 196.20 18.45% - -
32 008922 財通鴻運中短債債券E 詳情 144.33 38.18 26.45% 10.18 7.05% 0.96 0.66% 14.48 10.03%
33 169301 財通中證500(LOF)A 詳情 -0.18 - - - - - - - -
34 169302 財通中證500(LOF)C 詳情 -0.18 - - - - - - - -

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