財通證券資產(chǎn)管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

財通資管 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 641.16 281.57 43.92% 70.39 10.98% 93.88 14.64% 37.12 5.79%
2 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 641.16 281.57 43.92% 70.39 10.98% 93.88 14.64% 37.12 5.79%
3 003479 財通資管鑫管家貨幣A 詳情 7,804.36 4,412.89 56.54% 1,176.77 15.08% - - 661.55 8.48%
4 003480 財通資管鑫管家貨幣B 詳情 7,804.36 4,412.89 56.54% 1,176.77 15.08% - - 661.55 8.48%
5 004888 財通資管鑫逸混合A 詳情 86.14 42.54 49.39% 9.82 11.40% 15.61 18.12% 0.65 0.75%
6 004889 財通資管鑫逸混合C 詳情 86.14 42.54 49.39% 9.82 11.40% 15.61 18.12% 0.65 0.75%
7 004900 財通資管鑫銳混合A 詳情 455.57 159.31 34.97% 36.76 8.07% 105.84 23.23% 20.37 4.47%
8 004901 財通資管鑫銳混合C 詳情 455.57 159.31 34.97% 36.76 8.07% 105.84 23.23% 20.37 4.47%
9 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 7,574.05 4,145.05 54.73% 1,036.26 13.68% 42.92 0.57% 1,083.59 14.31%
10 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 7,574.05 4,145.05 54.73% 1,036.26 13.68% 42.92 0.57% 1,083.59 14.31%
11 005679 財通鑫盛6個月定開 詳情 44.65 26.84 60.12% 4.03 9.02% 6.04 13.53% - -
12 005680 財通資管價值成長混合A 詳情 4,472.72 3,193.58 71.40% 532.26 11.90% 717.19 16.03% 0.00 0.00%
13 005681 財通資管價值成長混合C 詳情 4,472.72 3,193.58 71.40% 532.26 11.90% 717.19 16.03% 0.00 0.00%
14 005682 財通資管消費精選混合A 詳情 1,775.51 1,036.79 58.39% 172.80 9.73% 543.19 30.59% 1.31 0.07%
15 005684 財通鴻睿12個月定開債A 詳情 231.14 92.03 39.82% 19.72 8.53% 2.78 1.20% 19.65 8.50%
16 005685 財通鴻睿12個月定開債C 詳情 231.14 92.03 39.82% 19.72 8.53% 2.78 1.20% 19.65 8.50%
17 005686 財通瑞享12個月定開 詳情 451.23 142.05 31.48% 35.51 7.87% 3.15 0.70% 113.64 25.18%
18 005731 財通睿智6個月定開債 詳情 878.41 400.50 45.59% 133.50 15.20% 5.81 0.66% - -
19 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 7,574.05 4,145.05 54.73% 1,036.26 13.68% 42.92 0.57% 1,083.59 14.31%
20 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 641.16 281.57 43.92% 70.39 10.98% 93.88 14.64% 37.12 5.79%
21 006360 財通鴻益中短債債券A 詳情 7,705.45 3,818.05 49.55% 890.88 11.56% 31.19 0.40% 1,782.34 23.13%
22 006361 財通鴻益中短債債券C 詳情 7,705.45 3,818.05 49.55% 890.88 11.56% 31.19 0.40% 1,782.34 23.13%
23 006542 財通鴻利中短債債券A 詳情 1,166.51 447.37 38.35% 149.12 12.78% 6.52 0.56% 8.06 0.69%
24 006543 財通鴻利中短債債券C 詳情 1,166.51 447.37 38.35% 149.12 12.78% 6.52 0.56% 8.06 0.69%
25 006799 財通鴻運中短債債券A 詳情 4,324.38 1,620.77 37.48% 432.20 9.99% 29.86 0.69% 1,270.29 29.37%
26 006800 財通鴻運中短債債券C 詳情 4,324.38 1,620.77 37.48% 432.20 9.99% 29.86 0.69% 1,270.29 29.37%
27 007913 財通資管豐和兩年定開債A 詳情 4,242.94 542.62 12.79% 180.87 4.26% - - 0.07 0.00%
28 007914 財通資管豐和兩年定開債C 詳情 4,242.94 542.62 12.79% 180.87 4.26% - - 0.07 0.00%
29 007915 財通資管鴻福短債A 詳情 19,009.37 7,684.92 40.43% 2,561.64 13.48% 63.66 0.33% 2,235.06 11.76%
30 007916 財通資管鴻福短債C 詳情 19,009.37 7,684.92 40.43% 2,561.64 13.48% 63.66 0.33% 2,235.06 11.76%
31 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 1,847.98 1,184.62 64.10% 197.44 10.68% 385.57 20.86% 50.27 2.72%
32 008277 財通資管行業(yè)精選混合 詳情 503.95 315.64 62.63% 52.61 10.44% 116.30 23.08% - -
33 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 詳情 920.80 345.84 37.56% 49.41 5.37% 2.71 0.29% 100.83 10.95%
34 008767 財通資管鴻盛12個月定開債券C 詳情 920.80 345.84 37.56% 49.41 5.37% 2.71 0.29% 100.83 10.95%
35 008922 財通鴻運中短債債券E 詳情 4,324.38 1,620.77 37.48% 432.20 9.99% 29.86 0.69% 1,270.29 29.37%
36 009447 財通科技創(chuàng)新一年定開混合 詳情 3,070.98 1,996.01 65.00% 332.67 10.83% 718.38 23.39% - -
37 009552 財通資管豐乾39個月定開債A 詳情 3,294.61 511.85 15.54% 170.62 5.18% - - 0.00 0.00%
38 009553 財通資管豐乾39個月定開債C 詳情 3,294.61 511.85 15.54% 170.62 5.18% - - 0.00 0.00%
39 009774 財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合 詳情 4,360.15 2,548.13 58.44% 424.69 9.74% 1,362.85 31.26% - -
40 009942 財通資管鴻益中短債債券E 詳情 7,705.45 3,818.05 49.55% 890.88 11.56% 31.19 0.40% 1,782.34 23.13%
41 009950 財通資管均衡價值一年持有期混合 詳情 6,806.56 4,574.17 67.20% 762.36 11.20% 1,443.73 21.21% - -
42 010163 財通資管價值精選一年持有混合A 詳情 1,943.91 1,399.96 72.02% 233.33 12.00% 262.75 13.52% 26.87 1.38%
43 010164 財通資管價值精選一年持有混合C 詳情 1,943.91 1,399.96 72.02% 233.33 12.00% 262.75 13.52% 26.87 1.38%
44 010413 財通資管宸瑞一年持有混合A 詳情 4,555.47 3,278.82 71.98% 546.47 12.00% 572.78 12.57% 134.63 2.96%
45 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 詳情 4,555.47 3,278.82 71.98% 546.47 12.00% 572.78 12.57% 134.63 2.96%
46 010715 財通資管消費升級一年持有A 詳情 940.27 693.50 73.76% 115.58 12.29% 95.49 10.16% 14.58 1.55%
47 010716 財通資管消費升級一年持有C 詳情 940.27 693.50 73.76% 115.58 12.29% 95.49 10.16% 14.58 1.55%
48 011020 財通資管消費精選混合C 詳情 1,775.51 1,036.79 58.39% 172.80 9.73% 543.19 30.59% 1.31 0.07%
49 011067 財通資管鴻達純債I 詳情 7,574.05 4,145.05 54.73% 1,036.26 13.68% 42.92 0.57% 1,083.59 14.31%
50 011084 財通資管新添益6個月持有期混合A 詳情 24.30 6.00 24.67% 1.00 4.11% 2.61 10.75% - -
51 011085 財通資管新添益6個月持有期混合C 詳情 24.30 6.00 24.67% 1.00 4.11% 2.61 10.75% - -
52 011642 財通資管睿慧1年定開債 詳情 708.01 382.49 54.02% 127.50 18.01% 7.28 1.03% - -
53 011987 財通智選核心回報6個月混合A 詳情 36.93 13.59 36.79% 1.36 3.68% 8.60 23.28% 0.31 0.83%
54 011988 財通智選核心回報6個月混合C 詳情 36.93 13.59 36.79% 1.36 3.68% 8.60 23.28% 0.31 0.83%
55 012580 財通資管鴻安30天滾動中短債A 詳情 182.66 29.69 16.25% 7.42 4.06% 1.94 1.06% 25.68 14.06%
56 012581 財通資管鴻安30天滾動中短債C 詳情 182.66 29.69 16.25% 7.42 4.06% 1.94 1.06% 25.68 14.06%
57 012735 財通資管中債1-3年國開債A 詳情 177.22 72.81 41.08% 24.27 13.69% 3.05 1.72% 0.22 0.13%
58 012736 財通資管中債1-3年國開債C 詳情 177.22 72.81 41.08% 24.27 13.69% 3.05 1.72% 0.22 0.13%
59 012767 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 1,847.98 1,184.62 64.10% 197.44 10.68% 385.57 20.86% 50.27 2.72%
60 013097 財通資管雙盈債券發(fā)起式A 詳情 55.37 28.43 51.34% 5.33 9.63% 7.06 12.75% 2.07 3.73%
61 013098 財通資管雙盈債券發(fā)起式C 詳情 55.37 28.43 51.34% 5.33 9.63% 7.06 12.75% 2.07 3.73%
62 013216 財通資管鴻啟90天滾動中短債A 詳情 45.81 6.01 13.11% 1.50 3.28% 1.19 2.59% 4.54 9.91%
63 013217 財通資管鴻啟90天滾動中短債C 詳情 45.81 6.01 13.11% 1.50 3.28% 1.19 2.59% 4.54 9.91%
64 013437 財通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 詳情 6.38 1.45 22.77% 0.73 11.38% 2.16 33.80% 0.34 5.26%
65 013438 財通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式C 詳情 6.38 1.45 22.77% 0.73 11.38% 2.16 33.80% 0.34 5.26%
66 013546 財通資管鴻享30天滾動中短債A 詳情 33.88 15.09 44.53% 2.51 7.42% 1.49 4.39% 0.62 1.82%
67 013547 財通資管鴻享30天滾動中短債C 詳情 33.88 15.09 44.53% 2.51 7.42% 1.49 4.39% 0.62 1.82%
68 013802 財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 詳情 2.76 0.42 15.39% 0.21 7.69% 0.53 19.06% 0.01 0.22%
69 013803 財通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式C 詳情 2.76 0.42 15.39% 0.21 7.69% 0.53 19.06% 0.01 0.22%
70 013804 財通資管鴻越3個月滾動持有債券A 詳情 75.85 15.68 20.67% 5.23 6.89% 0.47 0.63% 13.59 17.91%
71 013805 財通資管鴻越3個月滾動持有債券B 詳情 75.85 15.68 20.67% 5.23 6.89% 0.47 0.63% 13.59 17.91%
72 013806 財通資管鴻越3個月滾動持有債券C 詳情 75.85 15.68 20.67% 5.23 6.89% 0.47 0.63% 13.59 17.91%
73 013807 財通資管鴻越3個月滾動持有債券E 詳情 75.85 15.68 20.67% 5.23 6.89% 0.47 0.63% 13.59 17.91%

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財通資管 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 002901 財通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 275.28 136.41 49.55% 34.10 12.39% 22.29 8.10% 19.21 6.98%
2 002902 財通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 275.28 136.41 49.55% 34.10 12.39% 22.29 8.10% 19.21 6.98%
3 003479 財通資管鑫管家貨幣A 詳情 3,697.79 2,234.12 60.42% 595.76 16.11% - - 316.93 8.57%
4 003480 財通資管鑫管家貨幣B 詳情 3,697.79 2,234.12 60.42% 595.76 16.11% - - 316.93 8.57%
5 004888 財通資管鑫逸混合A 詳情 56.70 27.68 48.83% 6.39 11.27% 8.20 14.46% 0.37 0.65%
6 004889 財通資管鑫逸混合C 詳情 56.70 27.68 48.83% 6.39 11.27% 8.20 14.46% 0.37 0.65%
7 004900 財通資管鑫銳混合A 詳情 355.54 121.03 34.04% 27.93 7.86% 84.17 23.67% 13.69 3.85%
8 004901 財通資管鑫銳混合C 詳情 355.54 121.03 34.04% 27.93 7.86% 84.17 23.67% 13.69 3.85%
9 005307 財通資管鴻達純債A 詳情 1,061.94 622.51 58.62% 155.63 14.66% 12.36 1.16% 170.16 16.02%
10 005308 財通資管鴻達純債C 詳情 1,061.94 622.51 58.62% 155.63 14.66% 12.36 1.16% 170.16 16.02%
11 005679 財通鑫盛6個月定開 詳情 29.77 15.77 52.95% 2.36 7.94% 4.14 13.89% - -
12 005680 財通資管價值成長混合 詳情 937.39 634.50 67.69% 105.75 11.28% 185.82 19.82% - -
13 005682 財通資管消費精選混合A 詳情 1,165.87 661.80 56.76% 110.30 9.46% 381.05 32.68% 0.84 0.07%
14 005684 財通鴻睿12個月定開債A 詳情 93.25 33.42 35.84% 7.16 7.68% 0.56 0.60% 11.18 11.99%
15 005685 財通鴻睿12個月定開債C 詳情 93.25 33.42 35.84% 7.16 7.68% 0.56 0.60% 11.18 11.99%
16 005686 財通瑞享12個月定開 詳情 411.89 126.04 30.60% 31.51 7.65% 2.00 0.48% 100.83 24.48%
17 005731 財通睿智6個月定開債 詳情 308.65 198.21 64.22% 66.07 21.41% 1.50 0.49% - -
18 005882 財通資管鴻達純債E 詳情 1,061.94 622.51 58.62% 155.63 14.66% 12.36 1.16% 170.16 16.02%
19 006162 財通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 275.28 136.41 49.55% 34.10 12.39% 22.29 8.10% 19.21 6.98%
20 006360 財通鴻益中短債債券A 詳情 2,573.93 1,448.36 56.27% 337.95 13.13% 12.30 0.48% 573.71 22.29%
21 006361 財通鴻益中短債債券C 詳情 2,573.93 1,448.36 56.27% 337.95 13.13% 12.30 0.48% 573.71 22.29%
22 006542 財通鴻利中短債債券A 詳情 524.55 239.93 45.74% 79.98 15.25% 0.62 0.12% 0.00 0.00%
23 006543 財通鴻利中短債債券C 詳情 524.55 239.93 45.74% 79.98 15.25% 0.62 0.12% 0.00 0.00%
24 006799 財通鴻運中短債債券A 詳情 1,196.44 450.95 37.69% 120.25 10.05% 11.46 0.96% 404.13 33.78%
25 006800 財通鴻運中短債債券C 詳情 1,196.44 450.95 37.69% 120.25 10.05% 11.46 0.96% 404.13 33.78%
26 007913 財通資管豐和兩年定開債A 詳情 2,382.15 251.13 10.54% 83.71 3.51% - - 0.03 0.00%
27 007914 財通資管豐和兩年定開債C 詳情 2,382.15 251.13 10.54% 83.71 3.51% - - 0.03 0.00%
28 007915 財通資管鴻福短債A 詳情 7,276.78 3,561.17 48.94% 1,187.06 16.31% 33.16 0.46% 1,061.07 14.58%
29 007916 財通資管鴻福短債C 詳情 7,276.78 3,561.17 48.94% 1,187.06 16.31% 33.16 0.46% 1,061.07 14.58%
30 008276 財通資管價值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 458.37 297.87 64.99% 49.64 10.83% 100.45 21.92% - -
31 008277 財通資管行業(yè)精選混合 詳情 280.07 172.78 61.69% 28.80 10.28% 68.76 24.55% - -
32 008766 財通資管鴻盛12個月定開債券A 詳情 870.43 317.71 36.50% 45.39 5.21% 2.37 0.27% 91.36 10.50%
33 008767 財通資管鴻盛12個月定開債券C 詳情 870.43 317.71 36.50% 45.39 5.21% 2.37 0.27% 91.36 10.50%
34 008922 財通鴻運中短債債券E 詳情 1,196.44 450.95 37.69% 120.25 10.05% 11.46 0.96% 404.13 33.78%
35 009447 財通科技創(chuàng)新一年定開混合 詳情 1,127.28 770.95 68.39% 128.49 11.40% 215.99 19.16% - -
36 009552 財通資管豐乾39個月定開債A 詳情 1,675.10 252.90 15.10% 84.30 5.03% - - 0.00 0.00%
37 009553 財通資管豐乾39個月定開債C 詳情 1,675.10 252.90 15.10% 84.30 5.03% - - 0.00 0.00%
38 009774 財通資管優(yōu)選回報一年持有期混合 詳情 2,361.59 1,344.41 56.93% 224.07 9.49% 781.22 33.08% - -
39 009942 財通資管鴻益中短債債券E 詳情 2,573.93 1,448.36 56.27% 337.95 13.13% 12.30 0.48% 573.71 22.29%
40 009950 財通資管均衡價值一年持有期混合 詳情 3,354.88 2,272.92 67.75% 378.82 11.29% 690.26 20.57% - -
41 010413 財通資管宸瑞一年持有混合A 詳情 2,037.02 1,409.15 69.18% 234.86 11.53% 326.07 16.01% 56.37 2.77%
42 010414 財通資管宸瑞一年持有混合C 詳情 2,037.02 1,409.15 69.18% 234.86 11.53% 326.07 16.01% 56.37 2.77%
43 011020 財通資管消費精選混合C 詳情 1,165.87 661.80 56.76% 110.30 9.46% 381.05 32.68% 0.84 0.07%
44 011067 財通資管鴻達純債I 詳情 1,061.94 622.51 58.62% 155.63 14.66% 12.36 1.16% 170.16 16.02%
45 011084 財通資管新添益6個月持有期混合A 詳情 11.21 2.96 26.39% 0.49 4.40% 0.68 6.11% - -
46 011085 財通資管新添益6個月持有期混合C 詳情 11.21 2.96 26.39% 0.49 4.40% 0.68 6.11% - -

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