財(cái)通證券資產(chǎn)管理有限公司

CAITONG SECURITIES ASSET MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

財(cái)通資管 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-10-16

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 詳情 -1.52 - - - - - - - -
2 013803 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式C 詳情 -1.52 - - - - - - - -

財(cái)通資管 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002901 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疉 詳情 485.51 228.52 47.07% 57.13 11.77% - - 17.66 3.64%
2 002902 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疌 詳情 485.51 228.52 47.07% 57.13 11.77% - - 17.66 3.64%
3 003479 財(cái)通資管鑫管家貨幣A 詳情 4,359.72 2,423.16 55.58% 646.18 14.82% - - 417.72 9.58%
4 003480 財(cái)通資管鑫管家貨幣B 詳情 4,359.72 2,423.16 55.58% 646.18 14.82% - - 417.72 9.58%
5 004888 財(cái)通資管鑫逸混合A 詳情 29.71 15.42 51.90% 3.56 11.98% - - 2.29 7.69%
6 004889 財(cái)通資管鑫逸混合C 詳情 29.71 15.42 51.90% 3.56 11.98% - - 2.29 7.69%
7 004900 財(cái)通資管鑫銳混合A 詳情 27.74 14.16 51.06% 3.27 11.78% - - 1.83 6.58%
8 004901 財(cái)通資管鑫銳混合C 詳情 27.74 14.16 51.06% 3.27 11.78% - - 1.83 6.58%
9 005307 財(cái)通資管鴻達(dá)債券A 詳情 2,649.32 1,442.90 54.46% 252.51 9.53% - - 337.81 12.75%
10 005308 財(cái)通資管鴻達(dá)債券C 詳情 2,649.32 1,442.90 54.46% 252.51 9.53% - - 337.81 12.75%
11 005679 財(cái)通資管鑫盛6個月定開 詳情 92.16 68.83 74.69% 10.32 11.20% - - - -
12 005680 財(cái)通資管價(jià)值成長混合A 詳情 1,215.91 1,019.85 83.88% 169.97 13.98% - - 15.50 1.27%
13 005681 財(cái)通資管價(jià)值成長混合C 詳情 1,215.91 1,019.85 83.88% 169.97 13.98% - - 15.50 1.27%
14 005682 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合A 詳情 152.66 123.34 80.79% 20.56 13.47% - - 0.65 0.43%
15 005684 財(cái)通資管鴻睿12個月定開債A 詳情 2,537.01 1,492.37 58.82% 319.79 12.61% - - 14.98 0.59%
16 005685 財(cái)通資管鴻睿12個月定開債C 詳情 2,537.01 1,492.37 58.82% 319.79 12.61% - - 14.98 0.59%
17 005686 財(cái)通資管瑞享12個月定開混合A 詳情 1,569.37 650.16 41.43% 130.03 8.29% - - 519.24 33.09%
18 005731 財(cái)通睿智6個月定開債 詳情 817.72 304.07 37.18% 101.36 12.39% - - - -
19 005882 財(cái)通資管鴻達(dá)債券E 詳情 2,649.32 1,442.90 54.46% 252.51 9.53% - - 337.81 12.75%
20 006162 財(cái)通資管積極收益?zhèn)疎 詳情 485.51 228.52 47.07% 57.13 11.77% - - 17.66 3.64%
21 006360 財(cái)通資管鴻益中短債債券A 詳情 2,923.33 1,320.81 45.18% 308.19 10.54% - - 542.79 18.57%
22 006361 財(cái)通資管鴻益中短債債券C 詳情 2,923.33 1,320.81 45.18% 308.19 10.54% - - 542.79 18.57%
23 006542 財(cái)通資管鴻利中短債債券A 詳情 860.35 393.54 45.74% 65.59 7.62% - - 186.18 21.64%
24 006543 財(cái)通資管鴻利中短債債券C 詳情 860.35 393.54 45.74% 65.59 7.62% - - 186.18 21.64%
25 006799 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券A 詳情 2,703.84 1,119.07 41.39% 298.42 11.04% - - 530.46 19.62%
26 006800 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券C 詳情 2,703.84 1,119.07 41.39% 298.42 11.04% - - 530.46 19.62%
27 007913 財(cái)通資管豐和兩年定開債A 詳情 3,512.19 598.56 17.04% 199.52 5.68% - - 0.00 0.00%
28 007914 財(cái)通資管豐和兩年定開債C 詳情 3,512.19 598.56 17.04% 199.52 5.68% - - 0.00 0.00%
29 007915 財(cái)通資管鴻福短債A 詳情 4,715.83 2,226.44 47.21% 742.15 15.74% - - 384.91 8.16%
30 007916 財(cái)通資管鴻福短債C 詳情 4,715.83 2,226.44 47.21% 742.15 15.74% - - 384.91 8.16%
31 008276 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A 詳情 428.58 344.45 80.37% 57.41 13.40% - - 17.19 4.01%
32 008277 財(cái)通資管行業(yè)精選混合 詳情 47.92 36.73 76.66% 6.12 12.78% - - - -
33 008766 財(cái)通資管鴻盛12個月定開債券A 詳情 189.31 117.16 61.89% 16.74 8.84% - - 15.16 8.01%
34 008767 財(cái)通資管鴻盛12個月定開債券C 詳情 189.31 117.16 61.89% 16.74 8.84% - - 15.16 8.01%
35 008922 財(cái)通資管鴻運(yùn)中短債債券E 詳情 2,703.84 1,119.07 41.39% 298.42 11.04% - - 530.46 19.62%
36 009447 財(cái)通資管科技創(chuàng)新一年定開混合 詳情 447.31 375.67 83.98% 62.61 14.00% - - - -
37 009552 財(cái)通資管豐乾39個月定開債A 詳情 3,564.91 599.95 16.83% 199.98 5.61% - - 0.00 0.00%
38 009553 財(cái)通資管豐乾39個月定開債C 詳情 3,564.91 599.95 16.83% 199.98 5.61% - - 0.00 0.00%
39 009774 財(cái)通資管優(yōu)選回報(bào)一年持有期混合 詳情 295.20 246.00 83.33% 41.00 13.89% - - - -
40 009942 財(cái)通資管鴻益中短債債券E 詳情 2,923.33 1,320.81 45.18% 308.19 10.54% - - 542.79 18.57%
41 009950 財(cái)通資管均衡價(jià)值一年持有期混合 詳情 790.73 668.94 84.60% 111.49 14.10% - - - -
42 010163 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合A 詳情 398.67 327.22 82.08% 54.54 13.68% - - 7.69 1.93%
43 010164 財(cái)通資管價(jià)值精選一年持有混合C 詳情 398.67 327.22 82.08% 54.54 13.68% - - 7.69 1.93%
44 010413 財(cái)通資管宸瑞一年持有混合A 詳情 427.12 341.21 79.89% 56.87 13.31% - - 19.69 4.61%
45 010414 財(cái)通資管宸瑞一年持有混合C 詳情 427.12 341.21 79.89% 56.87 13.31% - - 19.69 4.61%
46 010715 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有A 詳情 373.90 305.90 81.81% 50.98 13.64% - - 7.57 2.02%
47 010716 財(cái)通資管消費(fèi)升級一年持有C 詳情 373.90 305.90 81.81% 50.98 13.64% - - 7.57 2.02%
48 011020 財(cái)通資管消費(fèi)精選混合C 詳情 152.66 123.34 80.79% 20.56 13.47% - - 0.65 0.43%
49 011067 財(cái)通資管鴻達(dá)債券I 詳情 2,649.32 1,442.90 54.46% 252.51 9.53% - - 337.81 12.75%
50 011642 財(cái)通資管?；?年定開債 詳情 911.91 308.91 33.87% 102.97 11.29% - - - -
51 012052 財(cái)通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式A 詳情 6.55 3.08 46.95% 0.51 7.83% - - 0.03 0.43%
52 012053 財(cái)通資管新聚益6個月持有混合發(fā)起式C 詳情 6.55 3.08 46.95% 0.51 7.83% - - 0.03 0.43%
53 012159 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 785.82 570.09 72.55% 95.02 12.09% - - 110.13 14.01%
54 012160 財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 785.82 570.09 72.55% 95.02 12.09% - - 110.13 14.01%
55 012580 財(cái)通資管鴻安30天滾動中短債A 詳情 1,006.58 334.93 33.27% 83.73 8.32% - - 309.48 30.75%
56 012581 財(cái)通資管鴻安30天滾動中短債C 詳情 1,006.58 334.93 33.27% 83.73 8.32% - - 309.48 30.75%
57 012735 財(cái)通資管中債1-3年國開債A 詳情 952.84 287.19 30.14% 95.73 10.05% - - 114.34 12.00%
58 012736 財(cái)通資管中債1-3年國開債C 詳情 952.84 287.19 30.14% 95.73 10.05% - - 114.34 12.00%
59 012767 財(cái)通資管價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C 詳情 428.58 344.45 80.37% 57.41 13.40% - - 17.19 4.01%
60 013097 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式A 詳情 126.18 84.83 67.23% 15.91 12.60% - - 0.46 0.36%
61 013098 財(cái)通資管雙盈債券發(fā)起式C 詳情 126.18 84.83 67.23% 15.91 12.60% - - 0.46 0.36%
62 013216 財(cái)通資管鴻啟90天滾動中短債A 詳情 1,397.57 492.30 35.23% 123.08 8.81% - - 458.70 32.82%
63 013217 財(cái)通資管鴻啟90天滾動中短債C 詳情 1,397.57 492.30 35.23% 123.08 8.81% - - 458.70 32.82%
64 013437 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式A 詳情 9.06 3.09 34.09% 1.54 17.04% - - 0.80 8.82%
65 013438 財(cái)通資管中證有色金屬指數(shù)發(fā)起式C 詳情 9.06 3.09 34.09% 1.54 17.04% - - 0.80 8.82%
66 013546 財(cái)通資管鴻享30天滾動中短債A 詳情 64.63 37.51 58.04% 6.25 9.67% - - 2.45 3.79%
67 013547 財(cái)通資管鴻享30天滾動中短債C 詳情 64.63 37.51 58.04% 6.25 9.67% - - 2.45 3.79%
68 013802 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式A 詳情 3.10 1.19 38.47% 0.60 19.23% - - 0.21 6.77%
69 013803 財(cái)通資管中證鋼鐵指數(shù)發(fā)起式C 詳情 3.10 1.19 38.47% 0.60 19.23% - - 0.21 6.77%
70 013804 財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券A 詳情 911.13 393.81 43.22% 131.27 14.41% - - 135.56 14.88%
71 013805 財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券B 詳情 911.13 393.81 43.22% 131.27 14.41% - - 135.56 14.88%
72 013806 財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券C 詳情 911.13 393.81 43.22% 131.27 14.41% - - 135.56 14.88%
73 013807 財(cái)通資管鴻越3個月滾動持有債券E 詳情 911.13 393.81 43.22% 131.27 14.41% - - 135.56 14.88%
74 013876 財(cái)通資管新能源汽車混合發(fā)起式A 詳情 58.17 36.42 62.60% 6.07 10.43% - - 10.54 18.11%
75 013877 財(cái)通資管新能源汽車混合發(fā)起式C 詳情 58.17 36.42 62.60% 6.07 10.43% - - 10.54 18.11%
76 013976 財(cái)通資管鴻佳60天滾動中短債A 詳情 572.75 223.88 39.09% 55.97 9.77% - - 200.30 34.97%
77 013977 財(cái)通資管鴻佳60天滾動中短債C 詳情 572.75 223.88 39.09% 55.97 9.77% - - 200.30 34.97%
78 014619 財(cái)通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合A 詳情 235.18 108.83 46.28% 36.28 15.43% - - 1.28 0.54%
79 014620 財(cái)通資管穩(wěn)興增益六個月持有期混合C 詳情 235.18 108.83 46.28% 36.28 15.43% - - 1.28 0.54%
80 014625 財(cái)通穩(wěn)興豐益六個月持有混合A 詳情 167.44 81.04 48.40% 27.01 16.13% - - 0.36 0.22%
81 014626 財(cái)通穩(wěn)興豐益六個月持有混合C 詳情 167.44 81.04 48.40% 27.01 16.13% - - 0.36 0.22%
82 014740 財(cái)通資管鴻商中短債A 詳情 184.76 74.20 40.16% 12.37 6.69% - - 26.71 14.46%
83 014741 財(cái)通資管鴻商中短債C 詳情 184.76 74.20 40.16% 12.37 6.69% - - 26.71 14.46%
84 014769 財(cái)通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式A 詳情 15.11 5.95 39.37% 1.08 7.16% - - 1.83 12.11%
85 014770 財(cái)通資管雙福9個月持有債券發(fā)起式C 詳情 15.11 5.95 39.37% 1.08 7.16% - - 1.83 12.11%
86 014815 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起A 詳情 783.73 263.13 33.57% 43.85 5.60% - - 122.14 15.58%
87 014816 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起C 詳情 783.73 263.13 33.57% 43.85 5.60% - - 122.14 15.58%
88 014817 財(cái)通資管鴻慧中短債發(fā)起E 詳情 783.73 263.13 33.57% 43.85 5.60% - - 122.14 15.58%
89 015330 財(cái)通資管睿達(dá)一年定開債發(fā)起 詳情 1,020.81 398.56 39.04% 132.85 13.01% - - - -
90 015718 財(cái)通資管均衡臻選混合A 詳情 329.01 266.38 80.96% 44.40 13.49% - - 10.00 3.04%
91 015719 財(cái)通資管均衡臻選混合C 詳情 329.01 266.38 80.96% 44.40 13.49% - - 10.00 3.04%
92 015776 財(cái)通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 6.63 3.06 46.06% 1.28 19.30% - - 0.20 3.06%
93 015777 財(cái)通資管通達(dá)未來6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 6.63 3.06 46.06% 1.28 19.30% - - 0.20 3.06%
94 015817 財(cái)通資管瑞享12個月定開混合C 詳情 1,569.37 650.16 41.43% 130.03 8.29% - - 519.24 33.09%
95 015818 財(cái)通資管睿盈債券A 詳情 421.79 175.89 41.70% 58.63 13.90% - - 0.00 0.00%
96 015819 財(cái)通資管睿盈債券C 詳情 421.79 175.89 41.70% 58.63 13.90% - - 0.00 0.00%
97 015957 財(cái)通資管雙安債券A 詳情 279.55 141.06 50.46% 25.65 9.17% - - 0.02 0.01%
98 015958 財(cái)通資管雙安債券C 詳情 279.55 141.06 50.46% 25.65 9.17% - - 0.02 0.01%
99 016080 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)A 詳情 10.16 3.16 31.08% 3.53 34.72% - - 1.12 11.03%
100 016081 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)健3個月持有債券發(fā)起(FOF)C 詳情 10.16 3.16 31.08% 3.53 34.72% - - 1.12 11.03%
101 016338 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)A 詳情 4.54 1.10 24.23% 1.08 23.72% - - 0.25 5.44%
102 016339 財(cái)通資管通達(dá)穩(wěn)利3個月持有期債券發(fā)起式(FOF)C 詳情 4.54 1.10 24.23% 1.08 23.72% - - 0.25 5.44%
103 016432 財(cái)通資管睿興債券A 詳情 253.12 153.17 60.51% 51.06 20.17% - - 0.00 0.00%
104 016433 財(cái)通資管睿興債券C 詳情 253.12 153.17 60.51% 51.06 20.17% - - 0.00 0.00%
105 016446 財(cái)通資管現(xiàn)金聚財(cái)貨幣 詳情 57.41 27.39 47.71% 3.42 5.96% - - 17.12 29.82%
106 016605 財(cái)通資管臻享成長混合A 詳情 363.85 287.15 78.92% 47.86 13.15% - - 18.58 5.11%
107 016606 財(cái)通資管臻享成長混合C 詳情 363.85 287.15 78.92% 47.86 13.15% - - 18.58 5.11%
108 016959 財(cái)通資管睿安債券A 詳情 297.22 122.07 41.07% 40.69 13.69% - - 0.00 0.00%
109 016960 財(cái)通資管睿安債券C 詳情 297.22 122.07 41.07% 40.69 13.69% - - 0.00 0.00%
110 017483 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A 詳情 254.66 177.34 69.64% 29.56 11.61% - - 39.49 15.51%
111 017484 財(cái)通資管數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式C 詳情 254.66 177.34 69.64% 29.56 11.61% - - 39.49 15.51%
112 017864 財(cái)通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)A 詳情 9.24 6.98 75.58% 1.15 12.47% - - 0.06 0.61%
113 017865 財(cái)通資管博宏積極6個月持有混合發(fā)起式(FOF)C 詳情 9.24 6.98 75.58% 1.15 12.47% - - 0.06 0.61%
114 017944 財(cái)通資管鴻利中短債債券E 詳情 860.35 393.54 45.74% 65.59 7.62% - - 186.18 21.64%
115 018040 財(cái)通資管鑫銳混合E 詳情 27.74 14.16 51.06% 3.27 11.78% - - 1.83 6.58%
116 018041 財(cái)通資管鑫逸混合E 詳情 29.71 15.42 51.90% 3.56 11.98% - - 2.29 7.69%
117 018438 財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式A 詳情 28.36 19.18 67.63% 3.20 11.27% - - 3.69 13.02%
118 018439 財(cái)通資管品質(zhì)消費(fèi)混合發(fā)起式C 詳情 28.36 19.18 67.63% 3.20 11.27% - - 3.69 13.02%
119 018484 財(cái)通資管醫(yī)療保健混合A 詳情 243.19 187.82 77.23% 31.30 12.87% - - 15.84 6.51%
120 018485 財(cái)通資管醫(yī)療保健混合C 詳情 243.19 187.82 77.23% 31.30 12.87% - - 15.84 6.51%
121 018673 財(cái)通資管康恒平衡養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合發(fā)起式(FOF) 詳情 41.15 29.44 71.54% 5.82 14.15% - - - -
122 019119 財(cái)通資管產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式A 詳情 11.83 8.68 73.36% 1.45 12.23% - - 0.71 6.01%
123 019120 財(cái)通資管產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合發(fā)起式C 詳情 11.83 8.68 73.36% 1.45 12.23% - - 0.71 6.01%
124 019402 財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 10.71 6.95 64.83% 0.87 8.10% - - 2.51 23.45%
125 019403 財(cái)通資管中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 10.71 6.95 64.83% 0.87 8.10% - - 2.51 23.45%
126 019424 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券A 詳情 239.77 79.20 33.03% 21.56 8.99% - - 36.32 15.15%
127 019425 財(cái)通資管雙鑫一年持有期債券C 詳情 239.77 79.20 33.03% 21.56 8.99% - - 36.32 15.15%
128 019516 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券A 詳情 83.92 33.07 39.40% 5.51 6.57% - - 13.63 16.24%
129 019517 財(cái)通資管鴻興60天持有期債券C 詳情 83.92 33.07 39.40% 5.51 6.57% - - 13.63 16.24%
130 019740 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合A 詳情 144.21 96.37 66.83% 16.06 11.14% - - 24.22 16.79%
131 019741 財(cái)通資管創(chuàng)新醫(yī)藥混合C 詳情 144.21 96.37 66.83% 16.06 11.14% - - 24.22 16.79%
132 020075 財(cái)通資管創(chuàng)新成長混合A 詳情 208.41 167.33 80.29% 27.89 13.38% - - 7.28 3.49%
133 020076 財(cái)通資管創(chuàng)新成長混合C 詳情 208.41 167.33 80.29% 27.89 13.38% - - 7.28 3.49%
134 020544 財(cái)通資管中債1-3年國開債E 詳情 952.84 287.19 30.14% 95.73 10.05% - - 114.34 12.00%
135 011987 財(cái)通資管智選核心回報(bào)6個月混合A 詳情 0.02 - - - - - - - -
136 011988 財(cái)通資管智選核心回報(bào)6個月混合C 詳情 0.02 - - - - - - - -

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