新沃基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

新沃基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 1,714.66 1,012.32 59.04% 153.38 8.95% 0.07 0.00% 309.18 18.03%
2 002302 新沃通寶B 詳情 1,714.66 1,012.32 59.04% 153.38 8.95% 0.07 0.00% 309.18 18.03%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 61.22 12.44 20.32% 2.68 4.38% 24.95 40.76% - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 272.60 104.56 38.36% 31.37 11.51% 2.52 0.92% 10.24 3.76%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 272.60 104.56 38.36% 31.37 11.51% 2.52 0.92% 10.24 3.76%
6 003836 新沃鑫禧債券 詳情 673.30 203.28 30.19% 67.76 10.06% 2.26 0.34% - -

新沃基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 681.24 448.83 65.88% 68.00 9.98% - - 60.40 8.87%
2 002302 新沃通寶B 詳情 681.24 448.83 65.88% 68.00 9.98% - - 60.40 8.87%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 20.80 8.21 39.47% 1.62 7.80% 0.20 0.96% - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 235.13 90.73 38.58% 27.22 11.58% 1.70 0.72% 10.13 4.31%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 235.13 90.73 38.58% 27.22 11.58% 1.70 0.72% 10.13 4.31%
6 003836 新沃鑫禧債券 詳情 280.24 109.18 38.96% 36.39 12.99% 0.74 0.26% - -