新沃基金管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 2,534.41 | 3,388.20 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 85,354.02 | 205.25 | 218.18 | 387.12 |
存出保證金 | 詳情 | 0.62 | 0.15 | 0.69 | 0.23 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 11,781.10 | 9,257.41 | 11,201.18 | 14,875.07 |
其中:股票投資 | 詳情 | 5,320.78 | 7,509.13 | 9,502.68 | 10,192.70 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 6,460.32 | 1,748.27 | 1,698.51 | 4,682.38 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 12,726.39 | 3,210.60 | 1,847.86 | 3,072.49 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 9.80 | 50.10 | 39.50 | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購款 | 詳情 | 301.66 | 90.30 | 12.35 | 366.07 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 2.08 | - | 2.75 | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 822,789.11 | 718,707.37 | 724,808.14 | 720,178.33 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 201,265.49 | 188,552.23 | 202,671.90 | 189,903.78 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 21.63 | 78.07 | 40.02 | 469.47 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 41.37 | 4.22 | 2.30 | 24.76 |
應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 74.55 | 75.83 | 77.39 | 80.14 |
應(yīng)付托管費 | 詳情 | 22.80 | 23.21 | 22.91 | 23.52 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費 | 詳情 | 2.18 | 2.75 | 3.09 | 3.52 |
應(yīng)付稅費 | 詳情 | - | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤 | 詳情 | 0.26 | 1.18 | 0.27 | 0.77 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 32.54 | 51.55 | 35.26 | 54.55 |
負(fù)債合計 | 詳情 | 201,460.81 | 188,789.05 | 202,853.18 | 190,560.55 |
所有者權(quán)益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 616,507.63 | 529,946.03 | 523,123.87 | 529,248.95 |
所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 621,328.29 | 529,918.32 | 521,954.96 | 529,617.78 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 822,789.11 | 718,707.37 | 724,808.14 | 720,178.33 |
數(shù)據(jù)加載中...