新沃基金管理有限公司

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旗下基金利潤表合計

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全部
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 9,066.10 20,472.65 11,244.90 17,198.13
1.利息收入 詳情 10,996.42 22,004.14 10,907.35 22,009.53
其中：存款利息收入 詳情 55.03 52.22 24.65 44.85
其中：債券利息收入 詳情 10,921.29 21,903.62 10,862.07 21,901.28
其中：資產支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -2,922.19 -1,633.01 -1,169.84 -1,820.56
其中：股票投資收益 詳情 -2,996.04 -1,740.56 -1,244.54 -2,004.97
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 17.23 54.99 36.05 135.39
其中：資產支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 56.62 52.56 38.66 49.02
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 990.87 95.82 1,504.08 -2,999.63
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 1.01 5.69 3.31 8.79
減：二、費用 詳情 2,630.80 5,892.07 2,941.47 5,175.56
1.管理人報酬 詳情 435.74 920.27 469.84 987.97
2.托管費 詳情 135.26 275.62 138.23 285.12
3.銷售服務費 詳情 13.77 36.41 20.19 44.61
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 2,013.52 4,600.59 2,279.56 3,794.27
其中：賣出回購金融資產支出 詳情 2,013.52 4,600.59 2,279.56 3,794.27
6.其他費用 詳情 32.51 59.13 33.62 63.48
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 6,435.30 14,580.57 8,303.43 12,022.57
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 6,435.30 14,580.57 8,303.43 12,022.57
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2015
數(shù)據(jù)加載中...