新沃基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

新沃基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 1,727.28 1,102.33 63.82% 167.02 9.67% - - 165.96 9.61%
2 002302 新沃通寶B 詳情 1,727.28 1,102.33 63.82% 167.02 9.67% - - 165.96 9.61%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 47.71 5.93 12.43% 1.48 3.11% 31.07 65.13% - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 47.22 18.86 39.94% 5.66 11.98% 0.10 0.21% 0.33 0.70%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 47.22 18.86 39.94% 5.66 11.98% 0.10 0.21% 0.33 0.70%

新沃基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 1,055.06 667.00 63.22% 101.06 9.58% - - 92.45 8.76%
2 002302 新沃通寶B 詳情 1,055.06 667.00 63.22% 101.06 9.58% - - 92.45 8.76%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 33.18 4.09 12.34% 1.02 3.08% 23.48 70.75% - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 26.47 10.13 38.27% 3.04 11.48% 0.05 0.18% 0.19 0.73%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 26.47 10.13 38.27% 3.04 11.48% 0.05 0.18% 0.19 0.73%