新沃基金管理有限公司
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新沃基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 625.49 | 385.85 | 61.69% | 58.46 | 9.35% | - | - | 78.47 | 12.55% |
| 2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 625.49 | 385.85 | 61.69% | 58.46 | 9.35% | - | - | 78.47 | 12.55% |
| 3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 24.29 | 8.64 | 35.55% | 2.16 | 8.89% | 6.97 | 28.72% | - | - |
| 4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 219.99 | 135.67 | 61.67% | 32.26 | 14.66% | 3.35 | 1.52% | 17.27 | 7.85% |
| 5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 219.99 | 135.67 | 61.67% | 32.26 | 14.66% | 3.35 | 1.52% | 17.27 | 7.85% |
新沃基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 445.60 | 271.60 | 60.95% | 41.15 | 9.24% | - | - | 56.27 | 12.63% |
| 2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 445.60 | 271.60 | 60.95% | 41.15 | 9.24% | - | - | 56.27 | 12.63% |
| 3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 13.39 | 4.18 | 31.20% | 1.04 | 7.80% | 3.57 | 26.69% | - | - |
| 4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 110.12 | 65.17 | 59.19% | 18.16 | 16.49% | 2.05 | 1.86% | 0.21 | 0.19% |
| 5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 110.12 | 65.17 | 59.19% | 18.16 | 16.49% | 2.05 | 1.86% | 0.21 | 0.19% |