新沃基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

新沃基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 102.36 45.90 44.85% 6.96 6.80% - - 17.53 17.12%
2 002302 新沃通寶B 詳情 102.36 45.90 44.85% 6.96 6.80% - - 17.53 17.12%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 23.14 10.55 45.61% 2.64 11.40% 5.31 22.97% - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 15.83 7.74 48.89% 1.55 9.78% 0.06 0.36% 0.04 0.28%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 15.83 7.74 48.89% 1.55 9.78% 0.06 0.36% 0.04 0.28%
6 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 詳情 487.24 283.68 58.22% 28.37 5.82% 89.82 18.43% 68.16 13.99%
7 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 詳情 487.24 283.68 58.22% 28.37 5.82% 89.82 18.43% 68.16 13.99%
8 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 詳情 1,654.09 327.75 19.81% 109.25 6.60% - - - -
9 012143 新沃內(nèi)需增長混合A 詳情 81.93 47.01 57.37% 7.83 9.56% 2.73 3.33% 9.07 11.07%
10 012144 新沃內(nèi)需增長混合C 詳情 81.93 47.01 57.37% 7.83 9.56% 2.73 3.33% 9.07 11.07%

新沃基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 56.50 28.11 49.76% 4.26 7.54% - - 9.70 17.16%
2 002302 新沃通寶B 詳情 56.50 28.11 49.76% 4.26 7.54% - - 9.70 17.16%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 13.31 5.37 40.35% 1.34 10.09% 3.99 30.00% - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 8.12 4.02 49.52% 0.80 9.90% 0.01 0.07% 0.02 0.28%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 8.12 4.02 49.52% 0.80 9.90% 0.01 0.07% 0.02 0.28%
6 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 詳情 351.90 205.61 58.43% 20.56 5.84% 65.27 18.55% 51.94 14.76%
7 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 詳情 351.90 205.61 58.43% 20.56 5.84% 65.27 18.55% 51.94 14.76%