新沃基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

新沃基金 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 44.97 18.94 42.12% 2.87 6.38% - - 10.65 23.67%
2 002302 新沃通寶B 詳情 44.97 18.94 42.12% 2.87 6.38% - - 10.65 23.67%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 10.09 5.83 57.80% 1.46 14.45% - - - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 11.73 4.37 37.27% 0.87 7.45% - - 0.04 0.31%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 11.73 4.37 37.27% 0.87 7.45% - - 0.04 0.31%
6 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 詳情 141.86 96.38 67.94% 10.25 7.22% - - 24.03 16.94%
7 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 詳情 141.86 96.38 67.94% 10.25 7.22% - - 24.03 16.94%
8 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 詳情 5,642.72 766.28 13.58% 255.43 4.53% - - - -
9 012143 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 40.71 28.47 69.92% 4.74 11.65% - - 1.70 4.18%
10 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 40.71 28.47 69.92% 4.74 11.65% - - 1.70 4.18%

新沃基金 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 001916 新沃通寶A 詳情 27.10 9.67 35.67% 1.46 5.41% - - 6.07 22.41%
2 002302 新沃通寶B 詳情 27.10 9.67 35.67% 1.46 5.41% - - 6.07 22.41%
3 002564 新沃通盈靈活配置混合 詳情 5.44 3.24 59.60% 0.81 14.90% - - - -
4 003664 新沃通利純債A 詳情 6.33 2.51 39.62% 0.50 7.92% - - 0.02 0.30%
5 003665 新沃通利純債C 詳情 6.33 2.51 39.62% 0.50 7.92% - - 0.02 0.30%
6 010570 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A 詳情 82.74 56.44 68.22% 5.64 6.82% - - 13.11 15.85%
7 010571 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C 詳情 82.74 56.44 68.22% 5.64 6.82% - - 13.11 15.85%
8 010607 新沃安鑫87個(gè)月定開債 詳情 2,797.31 380.90 13.62% 126.97 4.54% - - - -
9 012143 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 詳情 22.55 17.08 75.74% 2.85 12.62% - - 0.98 4.35%
10 012144 新沃內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 詳情 22.55 17.08 75.74% 2.85 12.62% - - 0.98 4.35%