新沃基金管理有限公司
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新沃基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001916 | 新沃通寶A | 詳情 | 25.64 | 9.82 | 38.29% | 1.49 | 5.80% | - | - | 4.57 | 17.84% |
| 2 | 002302 | 新沃通寶B | 詳情 | 25.64 | 9.82 | 38.29% | 1.49 | 5.80% | - | - | 4.57 | 17.84% |
| 3 | 002564 | 新沃通盈靈活配置混合 | 詳情 | 4.06 | 2.13 | 52.57% | 0.53 | 13.14% | - | - | - | - |
| 4 | 003664 | 新沃通利純債A | 詳情 | 7.77 | 3.96 | 50.94% | 0.68 | 8.70% | - | - | 0.01 | 0.17% |
| 5 | 003665 | 新沃通利純債C | 詳情 | 7.77 | 3.96 | 50.94% | 0.68 | 8.70% | - | - | 0.01 | 0.17% |
| 6 | 010570 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合A | 詳情 | 46.80 | 28.98 | 61.92% | 3.62 | 7.74% | - | - | 8.63 | 18.44% |
| 7 | 010571 | 新沃創(chuàng)新領(lǐng)航混合C | 詳情 | 46.80 | 28.98 | 61.92% | 3.62 | 7.74% | - | - | 8.63 | 18.44% |
| 8 | 010607 | 新沃安鑫87個月定開債 | 詳情 | 2,534.24 | 382.78 | 15.10% | 127.59 | 5.03% | - | - | - | - |
| 9 | 012143 | 新沃內(nèi)需增長混合A | 詳情 | 12.29 | 8.08 | 65.72% | 1.35 | 10.95% | - | - | 0.55 | 4.48% |
| 10 | 012144 | 新沃內(nèi)需增長混合C | 詳情 | 12.29 | 8.08 | 65.72% | 1.35 | 10.95% | - | - | 0.55 | 4.48% |