新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

前海聯(lián)合 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 002247 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣A 詳情 13.72 6.00 43.76% 2.00 14.59% - - 2.36 17.20%
2 002248 新疆前海聯(lián)合海盈貨幣B 詳情 13.72 6.00 43.76% 2.00 14.59% - - 2.36 17.20%
3 002778 新疆前海聯(lián)合新思路混合A 詳情 85.00 63.59 74.81% 9.08 10.69% - - 2.72 3.20%
4 002779 新疆前海聯(lián)合新思路混合C 詳情 85.00 63.59 74.81% 9.08 10.69% - - 2.72 3.20%
5 002780 前海聯(lián)合泓鑫混合A 詳情 56.19 38.48 68.47% 4.81 8.56% - - 3.59 6.38%
6 003180 前海聯(lián)合添利債券A 詳情 10.72 7.29 68.04% 2.08 19.44% - - 0.01 0.06%
7 003181 前海聯(lián)合添利債券C 詳情 10.72 7.29 68.04% 2.08 19.44% - - 0.01 0.06%
8 003471 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債A 詳情 14.00 6.69 47.80% 0.96 6.83% - - 3.60 25.73%
9 003472 前海聯(lián)合添鑫3個(gè)月開債C 詳情 14.00 6.69 47.80% 0.96 6.83% - - 3.60 25.73%
10 003498 前海聯(lián)合添和純債A 詳情 0.75 0.45 59.80% 0.15 19.93% - - 0.13 17.30%
11 003499 前海聯(lián)合添和純債C 詳情 0.75 0.45 59.80% 0.15 19.93% - - 0.13 17.30%
12 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 詳情 38.14 28.34 74.31% 4.72 12.38% - - 2.62 6.88%
13 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 詳情 215.69 124.09 57.53% 17.73 8.22% - - 63.56 29.47%
14 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 詳情 27.95 14.53 51.97% 2.42 8.66% - - 5.23 18.71%
15 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 詳情 12.71 9.01 70.92% 1.93 15.20% - - 0.11 0.88%
16 004699 前海聯(lián)合匯盈貨幣A 詳情 1.18 0.49 41.90% 0.16 13.97% - - 0.35 29.22%
17 004700 前海聯(lián)合匯盈貨幣B 詳情 1.18 0.49 41.90% 0.16 13.97% - - 0.35 29.22%
18 004809 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合A 詳情 14.58 10.86 74.49% 1.36 9.31% - - 1.02 7.03%
19 005378 前海聯(lián)合泓元定開債券 詳情 0.14 0.10 74.07% 0.04 25.93% - - - -
20 005722 前海聯(lián)合泓瑞定開債券 詳情 0.21 0.15 75.00% 0.05 25.00% - - - -
21 005933 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合A 詳情 11.11 8.07 72.62% 1.34 12.10% - - 0.21 1.86%
22 005934 前海聯(lián)合先進(jìn)制造混合C 詳情 11.11 8.07 72.62% 1.34 12.10% - - 0.21 1.86%
23 005935 前海聯(lián)合潤(rùn)豐混合C 詳情 14.58 10.86 74.49% 1.36 9.31% - - 1.02 7.03%
24 006801 前海聯(lián)合科技先鋒混合A 詳情 29.17 19.32 66.22% 3.22 11.04% - - 2.93 10.06%
25 006802 前海聯(lián)合科技先鋒混合C 詳情 29.17 19.32 66.22% 3.22 11.04% - - 2.93 10.06%
26 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 詳情 215.69 124.09 57.53% 17.73 8.22% - - 63.56 29.47%
27 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 詳情 27.95 14.53 51.97% 2.42 8.66% - - 5.23 18.71%
28 007042 前海聯(lián)合泳雋混合C 詳情 12.71 9.01 70.92% 1.93 15.20% - - 0.11 0.88%
29 007043 前海聯(lián)合泓鑫混合C 詳情 56.19 38.48 68.47% 4.81 8.56% - - 3.59 6.38%
30 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 詳情 38.14 28.34 74.31% 4.72 12.38% - - 2.62 6.88%
31 007327 前海聯(lián)合泳輝純債A 詳情 119.39 50.34 42.17% 16.78 14.06% - - 1.50 1.25%
32 007338 前海聯(lián)合泳輝純債C 詳情 119.39 50.34 42.17% 16.78 14.06% - - 1.50 1.25%
33 008010 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債A 詳情 8.75 4.48 51.20% 1.49 17.07% - - 0.00 0.04%
34 008011 前海聯(lián)合潤(rùn)盈短債C 詳情 8.75 4.48 51.20% 1.49 17.07% - - 0.00 0.04%
35 008012 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債A 詳情 7,039.35 608.00 8.64% 202.67 2.88% - - 0.00 0.00%
36 008013 前海聯(lián)合淳豐87個(gè)月定開債C 詳情 7,039.35 608.00 8.64% 202.67 2.88% - - 0.00 0.00%
37 008636 前海聯(lián)合泰瑞純債A 詳情 15.33 6.41 41.84% 2.14 13.95% - - 0.06 0.36%
38 008703 前海聯(lián)合泰瑞純債C 詳情 15.33 6.41 41.84% 2.14 13.95% - - 0.06 0.36%
39 009159 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 1.00 0.62 61.52% 0.10 10.31% - - 0.26 25.62%
40 009160 前海聯(lián)合智選3個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 1.00 0.62 61.52% 0.10 10.31% - - 0.26 25.62%
41 009312 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 191.96 137.97 71.87% 22.99 11.98% - - 21.02 10.95%
42 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 191.96 137.97 71.87% 22.99 11.98% - - 21.02 10.95%
43 009349 前海聯(lián)合添澤債券A 詳情 12.41 4.61 37.14% 1.54 12.38% - - 0.01 0.06%
44 009350 前海聯(lián)合添澤債券C 詳情 12.41 4.61 37.14% 1.54 12.38% - - 0.01 0.06%
45 011290 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合A 詳情 17.41 7.71 44.31% 1.93 11.08% - - 0.70 4.02%
46 011291 前海聯(lián)合添瑞一年持有混合C 詳情 17.41 7.71 44.31% 1.93 11.08% - - 0.70 4.02%
47 011523 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合A 詳情 50.61 34.35 67.87% 5.72 11.31% - - 4.59 9.07%
48 011524 前海聯(lián)合產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)混合C 詳情 50.61 34.35 67.87% 5.72 11.31% - - 4.59 9.07%
49 005671 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合A 詳情 -2.23 - - - - - - - -
50 005672 前海聯(lián)合研究?jī)?yōu)選混合C 詳情 -2.23 - - - - - - - -

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