新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-05-13 | 2023-12-31 | 2023-09-15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 6,770.51 | 0.27 | 35,150.55 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 24,399.79 | 0.25 | 49,299.18 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 237.85 | 0.24 | 623.81 | 0.00 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 24,116.19 | - | 48,432.99 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -28,288.80 | - | -30,624.65 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -30,555.66 | - | -41,673.36 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -0.49 | - | -5.70 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,452.90 | - | 7,505.58 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 814.45 | - | 3,548.83 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 10,588.88 | - | 16,159.90 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 70.65 | 0.03 | 316.11 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 7,987.48 | -2.23 | 22,313.66 | -3.58 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,191.97 | - | 6,265.63 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 307.43 | - | 1,350.30 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 116.58 | - | 400.72 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,267.21 | - | 13,918.10 | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6,267.21 | - | 13,918.10 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 105.71 | -2.23 | 368.68 | -3.58 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1,216.97 | 2.50 | 12,836.89 | 3.58 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -1,216.97 | 2.50 | 12,836.89 | 3.58 |
數(shù)據(jù)加載中...