東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 詳情 78.98 57.76 73.14% 9.63 12.19% - - 3.48 4.40%
2 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 詳情 78.98 57.76 73.14% 9.63 12.19% - - 3.48 4.40%
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,004.82 576.52 57.38% 96.09 9.56% - - 246.91 24.57%
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,004.82 576.52 57.38% 96.09 9.56% - - 246.91 24.57%
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 1,405.27 756.61 53.84% 126.10 8.97% - - 412.09 29.32%
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 1,405.27 756.61 53.84% 126.10 8.97% - - 412.09 29.32%
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 1,811.87 931.98 51.44% 248.53 13.72% - - 445.50 24.59%
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 1,811.87 931.98 51.44% 248.53 13.72% - - 445.50 24.59%
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 669.24 612.62 91.54% 34.13 5.10% - - 17.09 2.55%

東證融匯證券資產(chǎn)管理 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 970073 東證融匯成長優(yōu)選混合A 詳情 38.45 28.16 73.25% 4.69 12.21% - - 1.56 4.05%
2 970074 東證融匯成長優(yōu)選混合C 詳情 38.45 28.16 73.25% 4.69 12.21% - - 1.56 4.05%
3 970096 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 273.23 163.04 59.67% 27.17 9.95% - - 48.15 17.62%
4 970097 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 273.23 163.04 59.67% 27.17 9.95% - - 48.15 17.62%
5 970098 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A 詳情 262.81 140.02 53.28% 23.34 8.88% - - 57.62 21.92%
6 970099 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C 詳情 262.81 140.02 53.28% 23.34 8.88% - - 57.62 21.92%
7 970132 東證融匯添添益中短債A 詳情 527.94 258.68 49.00% 68.98 13.07% - - 105.09 19.91%
8 970133 東證融匯添添益中短債C 詳情 527.94 258.68 49.00% 68.98 13.07% - - 105.09 19.91%
9 970174 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 詳情 40.59 30.35 74.77% 1.69 4.15% - - 8.43 20.77%