東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 56,625.85 110,473.19 51,250.43 23,921.44
1.利息收入 詳情 2,697.36 7,771.98 3,599.04 1,575.10
其中：存款利息收入 詳情 529.98 1,172.00 631.44 531.69
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 51,041.22 85,910.45 36,811.76 28,671.45
其中：股票投資收益 詳情 -460.64 275.80 351.02 -423.80
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 49,007.31 82,693.37 35,372.21 27,666.02
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 2,428.18 2,925.33 1,067.26 1,366.02
其中：衍生工具收益 詳情 -12.58 -43.70 -6.08 3.59
其中：股利收益 詳情 78.94 59.66 40.51 59.63
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 2,806.14 16,761.41 10,822.26 -6,381.31
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 81.13 29.36 17.37 56.19
減：二、費(fèi)用 詳情 9,072.31 13,900.10 6,025.14 4,970.18
1.管理人報(bào)酬 詳情 5,738.69 8,767.63 3,801.92 2,935.49
2.托管費(fèi) 詳情 922.70 1,369.19 587.43 514.47
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 2,117.40 3,331.46 1,444.99 1,125.06
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 69.49 43.68 17.95 241.29
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 69.49 43.68 17.95 241.29
6.其他費(fèi)用 詳情 58.88 117.06 57.88 63.85
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 47,553.54 96,573.09 45,225.28 18,951.25
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 47,553.54 96,573.09 45,225.28 18,951.25
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...