東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 43,741.11 | 56,904.08 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 98.56 | 386.60 | 419.46 | 783.31 |
存出保證金 | 詳情 | 148.72 | 123.43 | 44.90 | 38.88 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,299,945.59 | 2,732,109.96 | 2,541,542.44 | 922,262.55 |
其中:股票投資 | 詳情 | 14,894.45 | 21,949.82 | 4,924.57 | 4,372.66 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 3,167,443.90 | 2,619,353.46 | 2,460,543.24 | 866,583.44 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 117,607.24 | 90,806.69 | 76,074.64 | 51,306.45 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 22,388.22 | 437,897.18 | 273,799.17 | 5,608.49 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 18,154.92 | 209.00 | 21.73 | 3,700.00 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 10,112.93 | 15,830.15 | 9,580.16 | 5,684.92 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 770.00 | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 3,370,758.36 | 3,240,419.47 | 2,869,148.97 | 994,982.23 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 16,923.48 | - | - | 23,203.07 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 471.77 | 102.30 | 7.73 | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 10,630.15 | 5,769.70 | 13,814.44 | 7,072.32 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 934.36 | 909.65 | 820.91 | 350.05 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 149.92 | 146.18 | 129.74 | 48.40 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 345.56 | 345.99 | 309.94 | 117.19 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 684.42 | 619.07 | 400.43 | 92.51 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 20.48 | 30.28 | 16.65 | 31.70 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 86.06 | 126.87 | 76.97 | 49.04 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 30,246.19 | 8,050.04 | 15,576.81 | 30,964.28 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 3,046,174.04 | 2,987,885.30 | 2,683,196.61 | 931,890.96 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,340,512.17 | 3,232,369.42 | 2,853,572.16 | 964,017.96 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 3,370,758.36 | 3,240,419.47 | 2,869,148.97 | 994,982.23 |
數(shù)據(jù)加載中...