東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2023年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 | 122.86 | 87.19 | 70.97% | 14.53 | 11.83% | - | - | 11.59 | 9.43% |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 | 122.86 | 87.19 | 70.97% | 14.53 | 11.83% | - | - | 11.59 | 9.43% |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 5,218.10 | 3,607.75 | 69.14% | 601.29 | 11.52% | - | - | 810.76 | 15.54% |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 5,218.10 | 3,607.75 | 69.14% | 601.29 | 11.52% | - | - | 810.76 | 15.54% |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 5,023.60 | 2,717.55 | 54.10% | 452.92 | 9.02% | - | - | 1,710.70 | 34.05% |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 5,023.60 | 2,717.55 | 54.10% | 452.92 | 9.02% | - | - | 1,710.70 | 34.05% |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | 1,503.33 | 803.39 | 53.44% | 214.24 | 14.25% | - | - | 427.75 | 28.45% |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | 1,503.33 | 803.39 | 53.44% | 214.24 | 14.25% | - | - | 427.75 | 28.45% |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 2,032.20 | 1,551.76 | 76.36% | 86.20 | 4.24% | - | - | 370.66 | 18.24% |
東證融匯證券資產(chǎn)管理 2023年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長優(yōu)選混合A | 詳情 | 47.32 | 33.03 | 69.80% | 5.50 | 11.63% | - | - | 2.97 | 6.27% |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長優(yōu)選混合C | 詳情 | 47.32 | 33.03 | 69.80% | 5.50 | 11.63% | - | - | 2.97 | 6.27% |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 2,063.46 | 1,419.86 | 68.81% | 236.64 | 11.47% | - | - | 331.59 | 16.07% |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 2,063.46 | 1,419.86 | 68.81% | 236.64 | 11.47% | - | - | 331.59 | 16.07% |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 2,191.84 | 1,182.01 | 53.93% | 197.00 | 8.99% | - | - | 744.16 | 33.95% |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 2,191.84 | 1,182.01 | 53.93% | 197.00 | 8.99% | - | - | 744.16 | 33.95% |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | 741.64 | 395.33 | 53.31% | 105.42 | 14.21% | - | - | 212.30 | 28.63% |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | 741.64 | 395.33 | 53.31% | 105.42 | 14.21% | - | - | 212.30 | 28.63% |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 980.89 | 771.69 | 78.67% | 42.86 | 4.37% | - | - | 153.97 | 15.70% |