東證融匯證券資產(chǎn)管理有限公司
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東證融匯證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970073 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合A | 詳情 | 136.45 | 97.06 | 71.13% | 16.18 | 11.85% | - | - | 19.18 | 14.05% |
| 2 | 970074 | 東證融匯成長(zhǎng)優(yōu)選混合C | 詳情 | 136.45 | 97.06 | 71.13% | 16.18 | 11.85% | - | - | 19.18 | 14.05% |
| 3 | 970096 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 3,751.03 | 2,594.76 | 69.17% | 432.46 | 11.53% | - | - | 580.61 | 15.48% |
| 4 | 970097 | 東證融匯禧悅90天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 3,751.03 | 2,594.76 | 69.17% | 432.46 | 11.53% | - | - | 580.61 | 15.48% |
| 5 | 970098 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債A | 詳情 | 3,215.87 | 1,773.70 | 55.15% | 295.62 | 9.19% | - | - | 1,041.29 | 32.38% |
| 6 | 970099 | 東證融匯鑫享30天滾動(dòng)持有中短債C | 詳情 | 3,215.87 | 1,773.70 | 55.15% | 295.62 | 9.19% | - | - | 1,041.29 | 32.38% |
| 7 | 970132 | 東證融匯添添益中短債A | 詳情 | 941.65 | 510.65 | 54.23% | 136.17 | 14.46% | - | - | 264.52 | 28.09% |
| 8 | 970133 | 東證融匯添添益中短債C | 詳情 | 941.65 | 510.65 | 54.23% | 136.17 | 14.46% | - | - | 264.52 | 28.09% |
| 9 | 970174 | 東證融匯現(xiàn)金管家貨幣 | 詳情 | 1,027.31 | 762.52 | 74.23% | 42.28 | 4.12% | - | - | 211.81 | 20.62% |