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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

恒生前海基金 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 004332 恒生滬港深新興產(chǎn)業(yè)精選混合 詳情 25.72 17.85 69.41% 2.97 11.57% - - - -
2 006535 恒生前海恒錦裕利A 詳情 98.99 58.29 58.89% 7.29 7.36% - - 9.56 9.65%
3 006536 恒生前海恒錦裕利C 詳情 98.99 58.29 58.89% 7.29 7.36% - - 9.56 9.65%
4 006537 恒生前海港股通精選混合 詳情 55.05 41.52 75.42% 6.92 12.57% - - - -
5 007277 恒生前海消費升級混合 詳情 26.79 19.05 71.11% 3.17 11.85% - - - -
6 007941 恒生前海恒揚純債債券A 詳情 253.59 162.60 64.12% 54.20 21.37% - - 4.44 1.75%
7 007942 恒生前海恒揚純債債券C 詳情 253.59 162.60 64.12% 54.20 21.37% - - 4.44 1.75%
8 009301 恒生前海短債債券A 詳情 210.66 79.13 37.56% 19.78 9.39% - - 8.27 3.93%
9 009302 恒生前海短債債券C 詳情 210.66 79.13 37.56% 19.78 9.39% - - 8.27 3.93%
10 009303 恒生前海恒頤五年定開債A 詳情 2,489.82 194.93 7.83% 64.98 2.61% - - 0.00 0.00%
11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 詳情 2,489.82 194.93 7.83% 64.98 2.61% - - 0.00 0.00%
12 013202 恒生前海恒祥純債債券A 詳情 202.84 99.01 48.81% 31.35 15.46% - - 0.03 0.02%
13 013203 恒生前海恒祥純債債券C 詳情 202.84 99.01 48.81% 31.35 15.46% - - 0.03 0.02%
14 013204 恒生前海恒源天利債券A 詳情 70.10 23.60 33.67% 7.87 11.22% - - 0.56 0.79%
15 013205 恒生前海恒源天利債券C 詳情 70.10 23.60 33.67% 7.87 11.22% - - 0.56 0.79%
16 013383 恒生前海高端制造混合A 詳情 10.46 4.92 47.03% 0.82 7.84% - - 0.52 4.94%
17 013384 恒生前海高端制造混合C 詳情 10.46 4.92 47.03% 0.82 7.84% - - 0.52 4.94%
18 014712 恒生前海恒裕債券A 詳情 221.16 60.98 27.57% 10.16 4.60% - - 0.02 0.01%
19 014713 恒生前海恒裕債券C 詳情 221.16 60.98 27.57% 10.16 4.60% - - 0.02 0.01%
20 014742 恒生前海恒源嘉利債券A 詳情 188.85 77.95 41.28% 20.79 11.01% - - 0.03 0.02%
21 014743 恒生前海恒源嘉利債券C 詳情 188.85 77.95 41.28% 20.79 11.01% - - 0.03 0.02%
22 014744 恒生前海興享混合A 詳情 7.67 2.01 26.20% 0.50 6.55% - - 0.70 9.09%
23 014745 恒生前海興享混合C 詳情 7.67 2.01 26.20% 0.50 6.55% - - 0.70 9.09%
24 015331 恒生前海恒利純債A 詳情 319.40 130.71 40.92% 34.86 10.91% - - 2.15 0.67%
25 015332 恒生前海恒利純債C 詳情 319.40 130.71 40.92% 34.86 10.91% - - 2.15 0.67%
26 016193 恒生前海恒悅純債A 詳情 248.93 101.64 40.83% 33.88 13.61% - - 0.15 0.06%
27 016194 恒生前海恒悅純債C 詳情 248.93 101.64 40.83% 33.88 13.61% - - 0.15 0.06%
28 016359 恒生前海恒源豐利債券A 詳情 122.62 85.58 69.79% 14.26 11.63% - - 3.81 3.11%
29 016360 恒生前海恒源豐利債券C 詳情 122.62 85.58 69.79% 14.26 11.63% - - 3.81 3.11%
30 018496 恒生前海恒潤純債A 詳情 81.47 31.85 39.09% 8.49 10.42% - - 1.06 1.30%
31 018497 恒生前海恒潤純債C 詳情 81.47 31.85 39.09% 8.49 10.42% - - 1.06 1.30%
32 018566 恒生前海恒源泓利債券A 詳情 941.65 521.35 55.36% 173.78 18.45% - - 69.52 7.38%
33 018567 恒生前海恒源泓利債券C 詳情 941.65 521.35 55.36% 173.78 18.45% - - 69.52 7.38%
34 019841 恒生前海中債0-3年政策性金融債A 詳情 247.13 92.10 37.27% 30.70 12.42% - - 4.99 2.02%
35 019842 恒生前海中債0-3年政策性金融債C 詳情 247.13 92.10 37.27% 30.70 12.42% - - 4.99 2.02%
36 020069 恒生前海恒源臻利債券A 詳情 3.45 0.85 24.53% 0.28 8.18% - - 0.24 7.00%
37 020070 恒生前海恒源臻利債券C 詳情 3.45 0.85 24.53% 0.28 8.18% - - 0.24 7.00%
38 020653 恒生前海興泰混合A 詳情 72.95 50.48 69.20% 8.41 11.53% - - 8.09 11.09%
39 020654 恒生前海興泰混合C 詳情 72.95 50.48 69.20% 8.41 11.53% - - 8.09 11.09%
40 021070 恒生前海恒榮純債A 詳情 50.82 27.57 54.25% 7.71 15.18% - - 0.74 1.46%
41 021071 恒生前海恒榮純債C 詳情 50.82 27.57 54.25% 7.71 15.18% - - 0.74 1.46%

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