華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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華泰保興基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 | 詳情 | 544.57 | 117.03 | 21.49% | 39.01 | 7.16% | 1.93 | 0.35% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 1,607.28 | 243.27 | 15.14% | 76.02 | 4.73% | 1,247.13 | 77.59% | 24.57 | 1.53% |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 1,607.28 | 243.27 | 15.14% | 76.02 | 4.73% | 1,247.13 | 77.59% | 24.57 | 1.53% |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 3,390.86 | 2,237.61 | 65.99% | 678.06 | 20.00% | - | - | 73.37 | 2.16% |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 3,390.86 | 2,237.61 | 65.99% | 678.06 | 20.00% | - | - | 73.37 | 2.16% |
| 6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 270.71 | 104.06 | 38.44% | 34.69 | 12.81% | 1.67 | 0.62% | 13.32 | 4.92% |
| 7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 270.71 | 104.06 | 38.44% | 34.69 | 12.81% | 1.67 | 0.62% | 13.32 | 4.92% |
| 8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 132.53 | 76.60 | 57.80% | 15.96 | 12.04% | 30.28 | 22.85% | 1.03 | 0.78% |
| 9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 132.53 | 76.60 | 57.80% | 15.96 | 12.04% | 30.28 | 22.85% | 1.03 | 0.78% |
| 10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | 552.92 | 181.31 | 32.79% | 22.66 | 4.10% | 336.11 | 60.79% | - | - |
| 11 | 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 詳情 | 756.23 | 221.29 | 29.26% | 55.32 | 7.32% | 2.74 | 0.36% | - | - |
| 12 | 005904 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A | 詳情 | 335.25 | 169.28 | 50.49% | 28.21 | 8.42% | 105.40 | 31.44% | 20.05 | 5.98% |
| 13 | 005905 | 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C | 詳情 | 335.25 | 169.28 | 50.49% | 28.21 | 8.42% | 105.40 | 31.44% | 20.05 | 5.98% |
| 14 | 005908 | 華泰保興尊利債券A | 詳情 | 213.78 | 117.54 | 54.98% | 31.34 | 14.66% | 4.92 | 2.30% | 21.96 | 10.27% |
| 15 | 005909 | 華泰保興尊利債券C | 詳情 | 213.78 | 117.54 | 54.98% | 31.34 | 14.66% | 4.92 | 2.30% | 21.96 | 10.27% |
| 16 | 006188 | 華泰保興尊頤定開 | 詳情 | 145.61 | 54.09 | 37.14% | 13.52 | 9.29% | 0.68 | 0.46% | - | - |
華泰保興基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2018-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004024 | 華泰保興尊誠(chéng)一年定開債 | 詳情 | 268.35 | 59.91 | 22.33% | 19.97 | 7.44% | 1.09 | 0.41% | - | - |
| 2 | 004374 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A | 詳情 | 764.96 | 115.65 | 15.12% | 36.14 | 4.72% | 594.34 | 77.69% | 10.84 | 1.42% |
| 3 | 004375 | 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C | 詳情 | 764.96 | 115.65 | 15.12% | 36.14 | 4.72% | 594.34 | 77.69% | 10.84 | 1.42% |
| 4 | 004493 | 華泰保興貨幣A | 詳情 | 1,726.81 | 1,049.62 | 60.78% | 318.07 | 18.42% | - | - | 34.12 | 1.98% |
| 5 | 004494 | 華泰保興貨幣B | 詳情 | 1,726.81 | 1,049.62 | 60.78% | 318.07 | 18.42% | - | - | 34.12 | 1.98% |
| 6 | 005159 | 華泰保興尊合債券A | 詳情 | 125.60 | 47.88 | 38.12% | 15.96 | 12.71% | 0.82 | 0.65% | 5.82 | 4.63% |
| 7 | 005160 | 華泰保興尊合債券C | 詳情 | 125.60 | 47.88 | 38.12% | 15.96 | 12.71% | 0.82 | 0.65% | 5.82 | 4.63% |
| 8 | 005169 | 華泰保興策略精選A | 詳情 | 71.51 | 43.63 | 61.01% | 9.09 | 12.71% | 13.36 | 18.67% | 0.53 | 0.75% |
| 9 | 005170 | 華泰保興策略精選C | 詳情 | 71.51 | 43.63 | 61.01% | 9.09 | 12.71% | 13.36 | 18.67% | 0.53 | 0.75% |
| 10 | 005522 | 華泰保興吉年福定開混合 | 詳情 | 417.17 | 90.34 | 21.66% | 11.29 | 2.71% | 309.92 | 74.29% | - | - |
| 11 | 005645 | 華泰保興尊信定開債 | 詳情 | 357.31 | 89.16 | 24.95% | 22.29 | 6.24% | 1.17 | 0.33% | - | - |