華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 92,931.04 | 104,133.76 | 76,719.18 | -59,968.54 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 16,088.78 | 30,605.36 | 14,966.13 | 29,342.99 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 384.57 | 323.05 | 131.06 | 438.71 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 10,797.54 | 21,712.23 | 10,775.40 | 21,779.37 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 36,713.96 | 52,078.40 | 33,230.97 | -59,174.64 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -16,708.83 | -21,761.21 | 559.42 | -132,119.97 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 49,578.72 | 70,762.00 | 31,308.52 | 67,483.01 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 89.21 | 16.37 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 3,754.85 | 3,061.23 | 1,363.04 | 5,462.32 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 39,977.06 | 19,533.30 | 26,652.54 | -30,305.69 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 151.24 | 1,916.70 | 1,869.54 | 168.80 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 17,665.47 | 30,769.96 | 13,028.37 | 29,778.47 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 8,240.67 | 15,778.41 | 7,210.78 | 16,901.18 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,142.91 | 4,319.84 | 1,962.70 | 4,569.88 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 363.40 | 582.66 | 170.72 | 352.56 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 6,612.09 | 9,497.46 | 3,408.08 | 7,399.85 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 6,612.09 | 9,497.46 | 3,408.08 | 7,399.85 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 280.68 | 537.65 | 246.85 | 485.15 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 75,265.57 | 73,363.80 | 63,690.81 | -89,747.01 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 75,265.57 | 73,363.80 | 63,690.81 | -89,747.01 |
數(shù)據(jù)加載中...