華泰保興基金管理有限公司
Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 35,445.65 | 44,517.49 |
結算備付金 | 詳情 | 7,071.69 | 7,783.34 | 5,947.24 | 6,966.85 |
存出保證金 | 詳情 | 217.84 | 186.44 | 150.05 | 226.18 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 3,320,317.59 | 3,191,773.79 | 2,873,395.13 | 2,311,966.26 |
其中:股票投資 | 詳情 | 362,095.67 | 311,609.92 | 281,273.88 | 281,086.22 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 2,949,370.40 | 2,875,857.30 | 2,592,121.25 | 2,030,880.04 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | 8,851.53 | 4,306.57 | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 446,920.44 | 300,314.52 | 452,212.22 | 234,714.07 |
應收證券清算款 | 詳情 | 687.70 | 2,270.84 | 9,853.71 | 1,535.92 |
應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應收申購款 | 詳情 | 31,797.14 | 5,418.87 | 27,646.33 | 1,412.69 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)總計 | 詳情 | 4,497,284.60 | 4,184,951.49 | 4,042,852.60 | 3,228,766.31 |
負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 452,910.41 | 793,918.29 | 505,717.35 | 274,956.07 |
應付證券清算款 | 詳情 | 8,698.97 | 10,770.30 | 2,214.18 | 1,644.28 |
應付贖回款 | 詳情 | 67,101.58 | 24,221.87 | 4,898.04 | 13,247.59 |
應付管理人報酬 | 詳情 | 1,533.26 | 1,305.13 | 1,472.49 | 1,209.04 |
應付托管費 | 詳情 | 394.44 | 353.54 | 416.40 | 328.75 |
應付銷售服務費 | 詳情 | 84.94 | 53.17 | 63.52 | 21.64 |
應付稅費 | 詳情 | 41.77 | 38.26 | 51.53 | 48.16 |
應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應收利潤 | 詳情 | 7,274.57 | 181.58 | 41.21 | 87.90 |
遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負債 | 詳情 | 2,108.70 | 2,268.27 | 3,512.21 | 3,495.26 |
負債合計 | 詳情 | 540,148.63 | 833,110.40 | 518,386.94 | 295,038.70 |
所有者權益: | |||||
實收基金 | 詳情 | 3,616,829.73 | 3,090,413.55 | 3,142,962.54 | 2,672,287.88 |
所有者權益合計 | 詳情 | 3,957,135.97 | 3,351,841.09 | 3,524,465.66 | 2,933,727.62 |
負債和所有者權益合計 | 詳情 | 4,497,284.60 | 4,184,951.49 | 4,042,852.60 | 3,228,766.31 |
數(shù)據(jù)加載中...