華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 2,586.04 1,495.87 57.84% 498.62 19.28% 4.84 0.19% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 2,698.41 599.52 22.22% 187.35 6.94% 1,831.27 67.86% 61.72 2.29%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 2,698.41 599.52 22.22% 187.35 6.94% 1,831.27 67.86% 61.72 2.29%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 3,336.77 2,025.82 60.71% 528.47 15.84% - - 75.25 2.26%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 3,336.77 2,025.82 60.71% 528.47 15.84% - - 75.25 2.26%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 3,783.54 2,531.21 66.90% 843.74 22.30% 5.26 0.14% 76.10 2.01%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 3,783.54 2,531.21 66.90% 843.74 22.30% 5.26 0.14% 76.10 2.01%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 89.47 55.14 61.63% 11.49 12.84% 10.61 11.86% 3.66 4.09%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 89.47 55.14 61.63% 11.49 12.84% 10.61 11.86% 3.66 4.09%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 469.31 229.67 48.94% 28.71 6.12% 190.07 40.50% - -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 292.50 129.78 44.37% 32.44 11.09% 1.52 0.52% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 1,213.68 514.87 42.42% 85.81 7.07% 588.59 48.50% 3.84 0.32%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 1,213.68 514.87 42.42% 85.81 7.07% 588.59 48.50% 3.84 0.32%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 435.88 264.78 60.75% 70.61 16.20% 32.48 7.45% 28.22 6.48%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 435.88 264.78 60.75% 70.61 16.20% 32.48 7.45% 28.22 6.48%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 393.39 170.29 43.29% 42.57 10.82% 0.96 0.24% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 503.62 266.27 52.87% 44.38 8.81% 170.24 33.80% 5.46 1.08%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 503.62 266.27 52.87% 44.38 8.81% 170.24 33.80% 5.46 1.08%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 1,084.99 296.19 27.30% 42.31 3.90% 726.19 66.93% - -
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 501.77 206.09 41.07% 34.35 6.85% 174.81 34.84% 80.08 15.96%
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 501.77 206.09 41.07% 34.35 6.85% 174.81 34.84% 80.08 15.96%
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 331.38 163.15 49.23% 20.39 6.15% 71.39 21.54% - -
23 007432 華泰保興久盈63個月定開債 詳情 893.62 239.16 26.76% 79.72 8.92% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 688.19 424.50 61.68% 141.50 20.56% 4.75 0.69% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 438.94 154.30 35.15% 9.64 2.20% 256.78 58.50% - -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 177.27 77.21 43.56% 9.65 5.44% 0.78 0.44% - -
27 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 294.23 193.77 65.86% 32.30 10.98% 47.84 16.26% 0.00 0.00%
28 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 294.23 193.77 65.86% 32.30 10.98% 47.84 16.26% 0.00 0.00%

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華泰保興基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 1,488.75 933.63 62.71% 311.21 20.90% 3.05 0.20% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 1,100.94 230.05 20.90% 71.89 6.53% 764.66 69.46% 25.21 2.29%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 1,100.94 230.05 20.90% 71.89 6.53% 764.66 69.46% 25.21 2.29%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 1,925.98 1,117.08 58.00% 338.51 17.58% - - 36.41 1.89%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 1,925.98 1,117.08 58.00% 338.51 17.58% - - 36.41 1.89%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 2,130.47 1,503.96 70.59% 501.32 23.53% 3.31 0.16% 56.31 2.64%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 2,130.47 1,503.96 70.59% 501.32 23.53% 3.31 0.16% 56.31 2.64%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 37.03 18.95 51.19% 3.95 10.66% 8.78 23.71% 1.07 2.88%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 37.03 18.95 51.19% 3.95 10.66% 8.78 23.71% 1.07 2.88%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 254.71 105.84 41.56% 13.23 5.19% 125.23 49.17% - -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 206.40 73.92 35.81% 18.48 8.95% 0.84 0.41% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 471.94 179.26 37.98% 29.88 6.33% 251.35 53.26% 1.89 0.40%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 471.94 179.26 37.98% 29.88 6.33% 251.35 53.26% 1.89 0.40%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 251.91 163.89 65.06% 43.70 17.35% 19.95 7.92% 12.02 4.77%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 251.91 163.89 65.06% 43.70 17.35% 19.95 7.92% 12.02 4.77%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 269.57 86.46 32.07% 21.61 8.02% 0.58 0.22% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 217.00 101.66 46.85% 16.94 7.81% 87.81 40.47% 1.96 0.90%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 217.00 101.66 46.85% 16.94 7.81% 87.81 40.47% 1.96 0.90%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 455.40 113.85 25.00% 16.26 3.57% 315.38 69.25% - -
20 006882 華泰保興健康消費A 詳情 131.50 55.48 42.19% 9.25 7.03% 43.32 32.94% 20.84 15.85%
21 006883 華泰保興健康消費C 詳情 131.50 55.48 42.19% 9.25 7.03% 43.32 32.94% 20.84 15.85%
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 157.77 63.25 40.09% 7.91 5.01% 24.47 15.51% - -
23 007540 華泰保興安悅債券 詳情 332.83 181.63 54.57% 60.54 18.19% 2.36 0.71% - -
24 007586 華泰保興多策略 詳情 210.78 58.86 27.92% 3.68 1.75% 139.18 66.03% - -
25 007767 華泰保興尊享定開 詳情 121.29 41.06 33.85% 5.13 4.23% 0.43 0.35% - -

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