華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華泰保興基金 2021年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 3,593.60 1,750.50 48.71% 583.50 16.24% 2.20 0.06% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 4,760.51 976.73 20.52% 305.23 6.41% 3,357.60 70.53% 96.74 2.03%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 4,760.51 976.73 20.52% 305.23 6.41% 3,357.60 70.53% 96.74 2.03%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 3,704.13 2,175.71 58.74% 435.14 11.75% - - 93.40 2.52%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 3,704.13 2,175.71 58.74% 435.14 11.75% - - 93.40 2.52%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 3,586.15 2,130.56 59.41% 710.19 19.80% 5.44 0.15% 32.19 0.90%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 3,586.15 2,130.56 59.41% 710.19 19.80% 5.44 0.15% 32.19 0.90%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 169.17 81.44 48.14% 16.97 10.03% 56.52 33.41% 0.45 0.26%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 169.17 81.44 48.14% 16.97 10.03% 56.52 33.41% 0.45 0.26%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 511.14 306.05 59.88% 38.26 7.48% 143.53 28.08% - -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 171.07 106.57 62.30% 26.64 15.57% 1.24 0.73% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 1,842.64 746.87 40.53% 124.48 6.76% 936.30 50.81% 12.68 0.69%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 1,842.64 746.87 40.53% 124.48 6.76% 936.30 50.81% 12.68 0.69%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 320.27 176.10 54.99% 46.96 14.66% 39.54 12.34% 17.20 5.37%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 320.27 176.10 54.99% 46.96 14.66% 39.54 12.34% 17.20 5.37%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 338.87 186.80 55.12% 46.70 13.78% 1.91 0.56% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 961.71 518.42 53.91% 86.40 8.98% 324.56 33.75% 13.06 1.36%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 961.71 518.42 53.91% 86.40 8.98% 324.56 33.75% 13.06 1.36%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 2,221.69 559.98 25.20% 80.00 3.60% 1,557.12 70.09% - -
20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 503.45 201.25 39.97% 33.54 6.66% 177.63 35.28% 78.64 15.62%
21 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 503.45 201.25 39.97% 33.54 6.66% 177.63 35.28% 78.64 15.62%
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 535.23 251.37 46.96% 31.42 5.87% 145.52 27.19% - -
23 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 詳情 4,742.86 684.48 14.43% 228.16 4.81% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 863.58 470.06 54.43% 156.69 18.14% 7.39 0.86% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 798.19 319.25 40.00% 19.95 2.50% 438.01 54.88% - -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 50.92 26.75 52.54% 3.34 6.57% 0.68 1.33% - -
27 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 87.14 47.59 54.61% 7.93 9.10% 1.37 1.57% 0.00 0.00%
28 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 87.14 47.59 54.61% 7.93 9.10% 1.37 1.57% 0.00 0.00%
29 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 666.71 301.05 45.15% 50.17 7.53% 124.37 18.65% 0.00 0.00%
30 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 666.71 301.05 45.15% 50.17 7.53% 124.37 18.65% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

華泰保興基金 2021年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004024 華泰保興尊誠一年定開債 詳情 1,570.24 653.08 41.59% 217.69 13.86% 1.07 0.07% - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 2,012.65 457.29 22.72% 142.90 7.10% 1,358.04 67.48% 43.63 2.17%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 2,012.65 457.29 22.72% 142.90 7.10% 1,358.04 67.48% 43.63 2.17%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 1,936.84 1,069.73 55.23% 213.95 11.05% - - 46.36 2.39%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 1,936.84 1,069.73 55.23% 213.95 11.05% - - 46.36 2.39%
6 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 1,352.23 633.09 46.82% 211.03 15.61% 1.18 0.09% 9.26 0.68%
7 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 1,352.23 633.09 46.82% 211.03 15.61% 1.18 0.09% 9.26 0.68%
8 005169 華泰保興策略精選A 詳情 100.95 50.55 50.08% 10.53 10.43% 33.83 33.51% 0.31 0.30%
9 005170 華泰保興策略精選C 詳情 100.95 50.55 50.08% 10.53 10.43% 33.83 33.51% 0.31 0.30%
10 005522 華泰保興吉年福定開混合 詳情 238.27 153.17 64.28% 19.15 8.04% 54.55 22.90% - -
11 005645 華泰保興尊信定開債 詳情 87.03 54.92 63.10% 13.73 15.78% 0.74 0.85% - -
12 005904 華泰保興成長優(yōu)選A 詳情 836.70 361.36 43.19% 60.23 7.20% 398.04 47.57% 6.23 0.74%
13 005905 華泰保興成長優(yōu)選C 詳情 836.70 361.36 43.19% 60.23 7.20% 398.04 47.57% 6.23 0.74%
14 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 95.83 35.26 36.80% 9.40 9.81% 22.79 23.78% 6.10 6.37%
15 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 95.83 35.26 36.80% 9.40 9.81% 22.79 23.78% 6.10 6.37%
16 006188 華泰保興尊頤定開 詳情 138.49 63.37 45.76% 15.84 11.44% 0.46 0.33% - -
17 006385 華泰保興研究智選A 詳情 522.46 286.25 54.79% 47.71 9.13% 169.31 32.41% 9.87 1.89%
18 006386 華泰保興研究智選C 詳情 522.46 286.25 54.79% 47.71 9.13% 169.31 32.41% 9.87 1.89%
19 006642 華泰保興吉年利定開 詳情 940.36 256.32 27.26% 36.62 3.89% 635.44 67.57% - -
20 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 360.44 145.26 40.30% 24.21 6.72% 123.79 34.34% 57.03 15.82%
21 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 360.44 145.26 40.30% 24.21 6.72% 123.79 34.34% 57.03 15.82%
22 007385 華泰保興安盈定開混合 詳情 232.45 120.05 51.65% 15.01 6.46% 55.24 23.76% - -
23 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開債 詳情 2,245.44 337.68 15.04% 112.56 5.01% - - - -
24 007540 華泰保興安悅債券 詳情 395.18 227.65 57.61% 75.88 19.20% 2.80 0.71% - -
25 007586 華泰保興多策略 詳情 302.05 134.37 44.49% 8.40 2.78% 149.25 49.41% - -
26 007767 華泰保興尊享定開 詳情 34.44 19.33 56.14% 2.42 7.02% 0.32 0.92% - -
27 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 301.20 152.51 50.63% 25.42 8.44% 45.08 14.97% 0.00 0.00%
28 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 301.20 152.51 50.63% 25.42 8.44% 45.08 14.97% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>