華泰保興基金管理有限公司

Huatai Baoxing Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華泰保興基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 004024 華泰保興尊誠(chéng)一年定開(kāi)債 詳情 3,103.97 1,216.05 39.18% 405.35 13.06% - - - -
2 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 詳情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
3 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 詳情 425.34 317.70 74.69% 79.42 18.67% - - 16.66 3.92%
4 004493 華泰保興貨幣A 詳情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
5 004494 華泰保興貨幣B 詳情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
6 005149 華泰保興貨幣C 詳情 2,530.62 1,514.37 59.84% 302.87 11.97% - - 64.52 2.55%
7 005159 華泰保興尊合債券A 詳情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
8 005160 華泰保興尊合債券C 詳情 4,035.18 1,841.48 45.64% 613.83 15.21% - - 115.63 2.87%
9 005169 華泰保興策略精選A 詳情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
10 005170 華泰保興策略精選C 詳情 52.12 40.90 78.48% 6.82 13.08% - - 0.19 0.36%
11 005522 華泰保興吉年福定開(kāi)混合 詳情 81.86 63.92 78.08% 7.99 9.76% - - - -
12 005645 華泰保興尊信定開(kāi)債 詳情 26.17 7.80 29.80% 2.60 9.93% - - - -
13 005904 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選A 詳情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
14 005905 華泰保興成長(zhǎng)優(yōu)選C 詳情 778.80 609.63 78.28% 101.61 13.05% - - 56.00 7.19%
15 005908 華泰保興尊利債券A 詳情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
16 005909 華泰保興尊利債券C 詳情 1,394.66 764.77 54.84% 203.94 14.62% - - 60.97 4.37%
17 006188 華泰保興尊頤定開(kāi) 詳情 304.98 152.87 50.12% 25.48 8.35% - - - -
18 006385 華泰保興研究智選A 詳情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
19 006386 華泰保興研究智選C 詳情 63.42 46.58 73.44% 7.76 12.24% - - 1.19 1.87%
20 006642 華泰保興吉年利定開(kāi) 詳情 182.22 150.55 82.62% 21.51 11.80% - - - -
21 006882 華泰保興健康消費(fèi)A 詳情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
22 006883 華泰保興健康消費(fèi)C 詳情 44.52 24.77 55.63% 4.13 9.27% - - 10.86 24.40%
23 007385 華泰保興安盈定開(kāi)混合 詳情 168.51 92.78 55.06% 11.60 6.88% - - - -
24 007432 華泰保興久盈63個(gè)月定開(kāi)債 詳情 2,333.32 338.99 14.53% 113.00 4.84% - - - -
25 007540 華泰保興安悅債券A 詳情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%
26 007586 華泰保興多策略 詳情 49.01 38.28 78.11% 2.39 4.88% - - - -
27 007767 華泰保興尊享定開(kāi) 詳情 175.98 104.85 59.58% 17.48 9.93% - - - -
28 007971 華泰保興恒利中短債A 詳情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
29 007972 華泰保興恒利中短債C 詳情 116.24 63.25 54.41% 10.54 9.07% - - 0.12 0.11%
30 009124 華泰保興科榮混合A 詳情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
31 009125 華泰保興科榮混合C 詳情 184.26 108.24 58.74% 18.04 9.79% - - 0.00 0.00%
32 012132 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)A 詳情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
33 012177 華泰保興價(jià)值成長(zhǎng)C 詳情 45.98 35.17 76.48% 4.40 9.56% - - 0.63 1.37%
34 014999 華泰保興吉年盈混合A 詳情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
35 015000 華泰保興吉年盈混合C 詳情 113.01 91.06 80.58% 15.18 13.43% - - 0.94 0.83%
36 015166 華泰保興長(zhǎng)三角金融債一年定開(kāi)債券 詳情 465.90 148.87 31.95% 24.81 5.33% - - - -
37 016274 華泰保興鑫成優(yōu)選混合A 詳情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
38 016275 華泰保興鑫成優(yōu)選混合C 詳情 58.65 40.65 69.32% 6.78 11.55% - - 5.36 9.14%
39 018250 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起A 詳情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
40 018251 華泰保興科睿一年持有混合發(fā)起C 詳情 47.28 30.02 63.51% 5.00 10.58% - - 0.03 0.06%
41 018723 華泰保興中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 18.52 3.68 19.85% 0.92 4.96% - - 3.68 19.85%
42 018846 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起A 詳情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
43 018847 華泰保興尊睿6個(gè)月持有債券發(fā)起C 詳情 334.77 89.71 26.80% 29.90 8.93% - - 0.37 0.11%
44 020327 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券A 詳情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
45 020328 華泰保興尊益利率債6個(gè)月持有債券C 詳情 46.81 26.89 57.45% 8.96 19.15% - - 3.10 6.61%
46 020741 華泰保興安悅債券C 詳情 483.38 276.83 57.27% 90.61 18.75% - - 23.17 4.79%

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