蜂巢基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

蜂巢基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 占比
1 007184 蜂巢添鑫純債A 詳情 610.90 281.56 46.09% 93.85 15.36% - - 0.42 0.07%
2 007185 蜂巢添鑫純債C 詳情 610.90 281.56 46.09% 93.85 15.36% - - 0.42 0.07%
3 007218 蜂巢添冪中短債A 詳情 312.33 148.55 47.56% 24.76 7.93% - - 18.88 6.05%
4 007219 蜂巢添冪中短債C 詳情 312.33 148.55 47.56% 24.76 7.93% - - 18.88 6.05%
5 007676 蜂巢添匯純債A 詳情 533.83 329.13 61.65% 109.71 20.55% - - 22.88 4.29%
6 007677 蜂巢添匯純債C 詳情 533.83 329.13 61.65% 109.71 20.55% - - 22.88 4.29%
7 008035 蜂巢恒利債券A 詳情 170.01 75.39 44.35% 12.57 7.39% - - 18.21 10.71%
8 008036 蜂巢恒利債券C 詳情 170.01 75.39 44.35% 12.57 7.39% - - 18.21 10.71%
9 008316 蜂巢添躍66個(gè)月定開(kāi)債 詳情 7,641.45 599.95 7.85% 199.98 2.62% - - - -
10 008369 蜂巢豐鑫一年定開(kāi) 詳情 413.33 226.85 54.88% 37.81 9.15% - - - -
11 008465 蜂巢添益純債A 詳情 638.10 237.37 37.20% 79.12 12.40% - - 2.96 0.46%
12 008466 蜂巢添益純債C 詳情 638.10 237.37 37.20% 79.12 12.40% - - 2.96 0.46%
13 008566 蜂巢添盈純債A 詳情 335.13 164.35 49.04% 54.78 16.35% - - 0.23 0.07%
14 008567 蜂巢添盈純債C 詳情 335.13 164.35 49.04% 54.78 16.35% - - 0.23 0.07%
15 008568 蜂巢豐業(yè)一年定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 686.63 341.66 49.76% 56.94 8.29% - - - -
16 009252 蜂巢添元純債A 詳情 509.45 228.93 44.94% 38.15 7.49% - - - -
17 009253 蜂巢添元純債C 詳情 509.45 228.93 44.94% 38.15 7.49% - - - -
18 009254 蜂巢添禧87個(gè)月定開(kāi) 詳情 7,752.98 605.62 7.81% 201.87 2.60% - - - -
19 010084 蜂巢豐瑞債券A 詳情 710.34 384.99 54.20% 102.66 14.45% - - 9.82 1.38%
20 010085 蜂巢豐瑞債券C 詳情 710.34 384.99 54.20% 102.66 14.45% - - 9.82 1.38%
21 011699 蜂巢豐華債券A 詳情 442.07 163.35 36.95% 43.56 9.85% - - 0.00 0.00%
22 011700 蜂巢豐華債券C 詳情 442.07 163.35 36.95% 43.56 9.85% - - 0.00 0.00%
23 012624 蜂巢豐遠(yuǎn)債券A 詳情 332.98 120.71 36.25% 40.24 12.08% - - 0.00 0.00%
24 012625 蜂巢豐遠(yuǎn)債券C 詳情 332.98 120.71 36.25% 40.24 12.08% - - 0.00 0.00%
25 013408 蜂巢豐和債券A 詳情 389.81 252.40 64.75% 42.07 10.79% - - 0.00 0.00%
26 013409 蜂巢豐和債券C 詳情 389.81 252.40 64.75% 42.07 10.79% - - 0.00 0.00%
27 014012 蜂巢豐吉純債A 詳情 72.24 30.70 42.49% 5.12 7.08% - - 20.50 28.38%
28 014013 蜂巢豐吉純債C 詳情 72.24 30.70 42.49% 5.12 7.08% - - 20.50 28.38%
29 014944 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合A 詳情 70.21 29.65 42.23% 7.41 10.56% - - 12.40 17.66%
30 014945 蜂巢潤(rùn)和六個(gè)月持有期混合C 詳情 70.21 29.65 42.23% 7.41 10.56% - - 12.40 17.66%
31 015019 蜂巢豐頤債券A 詳情 278.11 114.41 41.14% 19.07 6.86% - - 0.00 0.00%
32 015020 蜂巢豐頤債券C 詳情 278.11 114.41 41.14% 19.07 6.86% - - 0.00 0.00%
33 015487 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 506.51 163.09 32.20% 43.49 8.59% - - 0.01 0.00%
34 015488 蜂巢豐泰三個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 506.51 163.09 32.20% 43.49 8.59% - - 0.01 0.00%
35 015929 蜂巢豐裕債券A 詳情 274.23 90.54 33.02% 15.09 5.50% - - 0.00 0.00%
36 015930 蜂巢豐裕債券C 詳情 274.23 90.54 33.02% 15.09 5.50% - - 0.00 0.00%
37 016456 蜂巢中債1-5年政策性金融債A 詳情 434.38 109.62 25.24% 36.54 8.41% - - 0.00 0.00%
38 016457 蜂巢中債1-5年政策性金融債C 詳情 434.38 109.62 25.24% 36.54 8.41% - - 0.00 0.00%
39 017052 蜂巢豐啟一年定開(kāi)債券發(fā)起式 詳情 498.09 153.45 30.81% 51.15 10.27% - - - -
40 017163 蜂巢添益純債E 詳情 638.10 237.37 37.20% 79.12 12.40% - - 2.96 0.46%
41 018275 蜂巢豐嘉債券A 詳情 1,083.06 707.01 65.28% 117.83 10.88% - - 0.00 0.00%
42 018276 蜂巢豐嘉債券C 詳情 1,083.06 707.01 65.28% 117.83 10.88% - - 0.00 0.00%
43 018453 蜂巢中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 43.20 9.72 22.51% 2.43 5.63% - - 9.72 22.51%
44 018928 蜂巢豐旭債券A 詳情 30.27 12.62 41.69% 2.10 6.95% - - 0.03 0.09%
45 018929 蜂巢豐旭債券C 詳情 30.27 12.62 41.69% 2.10 6.95% - - 0.03 0.09%
46 019006 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 9.61 6.10 63.40% 1.02 10.57% - - 0.02 0.16%
47 019007 蜂巢先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 9.61 6.10 63.40% 1.02 10.57% - - 0.02 0.16%
48 019985 蜂巢趨勢(shì)臻選混合A 詳情 90.40 59.59 65.92% 9.93 10.99% - - 18.30 20.24%
49 019986 蜂巢趨勢(shì)臻選混合C 詳情 90.40 59.59 65.92% 9.93 10.99% - - 18.30 20.24%
50 020130 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 333.64 126.72 37.98% 42.24 12.66% - - 0.00 0.00%
51 020131 蜂巢上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 333.64 126.72 37.98% 42.24 12.66% - - 0.00 0.00%
52 020625 蜂巢豐吉純債E 詳情 72.24 30.70 42.49% 5.12 7.08% - - 20.50 28.38%
53 020706 蜂巢添匯純債E 詳情 533.83 329.13 61.65% 109.71 20.55% - - 22.88 4.29%

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