蜂巢基金管理有限公司

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單位：萬元

報告期 詳情 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
2024-06-30 詳情 25,203.31 5,774.03 22.91% 1,491.51 5.92% - - 134.38 0.53%
2023-12-31 詳情 55,018.40 9,885.49 17.97% 2,546.36 4.63% - - 91.24 0.17%
2023-10-27 詳情 0.00 - - - - - - - -
2023-06-30 詳情 26,811.62 4,747.87 17.71% 1,244.00 4.64% - - 52.83 0.20%
2022-12-31 詳情 46,756.87 8,845.31 18.92% 2,354.39 5.04% - - 98.68 0.21%
2022-06-30 詳情 24,262.39 4,164.60 17.16% 1,122.69 4.63% - - 27.40 0.11%
2021-12-31 詳情 39,559.31 5,581.10 14.11% 1,611.14 4.07% 125.33 0.32% 66.34 0.17%
2021-06-30 詳情 16,329.57 2,455.04 15.03% 708.72 4.34% 67.66 0.41% 29.41 0.18%
2020-12-31 詳情 14,470.21 3,913.39 27.04% 1,086.09 7.51% 165.90 1.15% 77.95 0.54%
2020-06-30 詳情 5,123.81 1,760.29 34.36% 474.08 9.25% 71.45 1.39% 26.57 0.52%
2019-12-31 詳情 3,279.20 1,314.89 40.10% 335.61 10.23% 289.18 8.82% 66.07 2.01%
2019-06-30 詳情 956.91 426.57 44.58% 89.91 9.40% 173.30 18.11% 49.33 5.16%