國融基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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國融基金 2019年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 118.10 59.19 50.12% 9.87 8.35% 30.60 25.91% 2.78 2.36%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 118.10 59.19 50.12% 9.87 8.35% 30.60 25.91% 2.78 2.36%
3 006231 國融融君混合A 詳情 159.51 84.76 53.14% 14.13 8.86% 42.82 26.85% 0.63 0.39%
4 006232 國融融君混合C 詳情 159.51 84.76 53.14% 14.13 8.86% 42.82 26.85% 0.63 0.39%
5 006356 國融穩(wěn)融債券A 詳情 63.21 22.57 35.71% 3.76 5.95% 13.04 20.64% 7.42 11.75%
6 006357 國融穩(wěn)融債券C 詳情 63.21 22.57 35.71% 3.76 5.95% 13.04 20.64% 7.42 11.75%
7 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 402.49 233.25 57.95% 38.88 9.66% 100.59 24.99% 11.21 2.78%
8 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 402.49 233.25 57.95% 38.88 9.66% 100.59 24.99% 11.21 2.78%
9 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 詳情 232.21 138.58 59.68% 23.10 9.95% 53.16 22.89% 0.61 0.26%
10 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 詳情 232.21 138.58 59.68% 23.10 9.95% 53.16 22.89% 0.61 0.26%
11 007381 國融融信消費嚴(yán)選混合A 詳情 375.51 208.80 55.60% 34.80 9.27% 107.86 28.72% 7.93 2.11%
12 007382 國融融信消費嚴(yán)選混合C 詳情 375.51 208.80 55.60% 34.80 9.27% 107.86 28.72% 7.93 2.11%

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國融基金 2019年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2019-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006009 國融融銀靈活配置混合A 詳情 70.45 32.86 46.63% 5.48 7.77% 20.94 29.73% 1.78 2.52%
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 詳情 70.45 32.86 46.63% 5.48 7.77% 20.94 29.73% 1.78 2.52%
3 006231 國融融君混合A 詳情 105.14 54.04 51.39% 9.01 8.57% 31.66 30.12% 0.58 0.55%
4 006232 國融融君混合C 詳情 105.14 54.04 51.39% 9.01 8.57% 31.66 30.12% 0.58 0.55%
5 006356 國融穩(wěn)融債券A 詳情 32.78 16.31 49.74% 2.72 8.29% 0.21 0.65% 5.39 16.44%
6 006357 國融穩(wěn)融債券C 詳情 32.78 16.31 49.74% 2.72 8.29% 0.21 0.65% 5.39 16.44%
7 006601 國融融泰靈活配置混合A 詳情 249.66 148.76 59.58% 24.79 9.93% 57.18 22.90% 10.17 4.07%
8 006602 國融融泰靈活配置混合C 詳情 249.66 148.76 59.58% 24.79 9.93% 57.18 22.90% 10.17 4.07%