國(guó)融基金管理有限公司

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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
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全部
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 22,251.84 -32,132.68 -2,773.41 -5,351.83
1.利息收入 詳情 266.36 249.36 93.73 90.89
其中：存款利息收入 詳情 90.41 195.70 79.77 45.64
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 4,923.67 -19,780.45 -3,880.13 -4,009.15
其中：股票投資收益 詳情 81.72 -22,740.38 -4,447.43 -4,210.75
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 4,308.03 2,721.72 447.41 133.66
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 533.92 238.21 119.89 67.95
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 15,703.52 -15,583.77 483.55 -1,701.16
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 1,358.28 2,982.18 529.45 267.59
減：二、費(fèi)用 詳情 2,229.48 2,268.21 457.23 347.34
1.管理人報(bào)酬 詳情 1,334.44 1,459.10 297.76 223.57
2.托管費(fèi) 詳情 311.69 298.24 61.31 41.16
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 446.12 310.72 55.44 24.98
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 48.66 89.52 8.44 1.05
其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 詳情 48.66 89.52 8.44 1.05
6.其他費(fèi)用 詳情 76.21 104.59 33.51 56.17
三、利潤(rùn)總額
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64 -5,699.17
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤(rùn)
（虧損總額以'-'號(hào)填列）
 詳情 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64 -5,699.17
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