國(guó)融基金管理有限公司
- 管理規(guī)模:
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún):
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | 20,168.36 | 9,734.37 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 111.62 | 111.58 | 11.77 | 2,048.00 |
存出保證金 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 528,741.08 | 303,781.19 | 239,327.03 | 32,125.37 |
其中:股票投資 | 詳情 | 62,065.17 | 143,731.57 | 115,313.15 | 19,415.89 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 466,675.91 | 160,049.62 | 124,013.88 | 12,709.48 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 33,336.84 | 9,330.73 | 1,615.34 | 1,214.52 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,091.20 | - | - | - |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 13,248.65 | 11,455.87 | 7,230.35 | 94.75 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | 38.40 | - | - | - |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 584,413.06 | 401,934.67 | 268,352.85 | 45,217.01 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 4,201.65 | 7,004.67 | 9,652.92 | - |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 7,675.10 | 8,272.95 | 13,997.00 | 1,612.12 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 205.50 | 215.71 | 128.33 | 35.33 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 59.15 | 44.61 | 28.14 | 6.49 |
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 105.26 | 52.20 | 31.28 | 4.07 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 30.07 | 10.70 | 5.47 | 0.35 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 170.40 | 183.85 | 572.70 | 125.56 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 12,447.13 | 15,784.69 | 24,415.84 | 1,783.92 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 571,560.29 | 367,231.32 | 222,084.05 | 51,762.50 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 571,965.93 | 386,149.98 | 243,937.01 | 43,433.09 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 584,413.06 | 401,934.67 | 268,352.85 | 45,217.01 |
數(shù)據(jù)加載中...