易米基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

易米基金 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013926 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 19.77 17.29 87.47% 0.72 3.64% - - 0.24 1.20%
2 013927 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 19.77 17.29 87.47% 0.72 3.64% - - 0.24 1.20%
3 015663 易米開鑫價值優(yōu)選混合A 詳情 366.39 285.48 77.92% 47.58 12.99% - - 15.70 4.28%
4 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 詳情 366.39 285.48 77.92% 47.58 12.99% - - 15.70 4.28%
5 015703 易米開泰混合A 詳情 196.77 146.79 74.60% 24.47 12.43% - - 9.02 4.58%
6 015704 易米開泰混合C 詳情 196.77 146.79 74.60% 24.47 12.43% - - 9.02 4.58%
7 016376 易米和豐債券A 詳情 73.20 29.40 40.17% 2.45 3.35% - - 15.28 20.87%
8 016377 易米和豐債券C 詳情 73.20 29.40 40.17% 2.45 3.35% - - 15.28 20.87%
9 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 詳情 98.49 62.22 63.17% 10.37 10.53% - - 8.78 8.91%
10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 詳情 98.49 62.22 63.17% 10.37 10.53% - - 8.78 8.91%
11 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 86.32 64.76 75.03% 2.70 3.13% - - 1.69 1.96%
12 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 86.32 64.76 75.03% 2.70 3.13% - - 1.69 1.96%
13 017165 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 詳情 120.68 86.99 72.08% 14.50 12.01% - - 2.08 1.73%
14 017166 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 詳情 120.68 86.99 72.08% 14.50 12.01% - - 2.08 1.73%

顯示全部基金明細(xì)>>

易米基金 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013926 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 12.00 9.02 75.10% 0.38 3.13% - - 0.12 1.01%
2 013927 易米國證消費100指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 12.00 9.02 75.10% 0.38 3.13% - - 0.12 1.01%
3 015663 易米開鑫價值優(yōu)選混合A 詳情 224.98 177.77 79.02% 29.63 13.17% - - 9.13 4.06%
4 015664 易米開鑫價值優(yōu)選混合C 詳情 224.98 177.77 79.02% 29.63 13.17% - - 9.13 4.06%
5 015703 易米開泰混合A 詳情 122.36 92.94 75.96% 15.49 12.66% - - 5.49 4.49%
6 015704 易米開泰混合C 詳情 122.36 92.94 75.96% 15.49 12.66% - - 5.49 4.49%
7 016376 易米和豐債券A 詳情 30.71 13.41 43.67% 1.12 3.64% - - 8.94 29.11%
8 016377 易米和豐債券C 詳情 30.71 13.41 43.67% 1.12 3.64% - - 8.94 29.11%
9 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 詳情 32.38 21.13 65.27% 3.52 10.88% - - 3.10 9.58%
10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 詳情 32.38 21.13 65.27% 3.52 10.88% - - 3.10 9.58%
11 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 43.88 33.04 75.29% 1.38 3.14% - - 0.95 2.16%
12 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 43.88 33.04 75.29% 1.38 3.14% - - 0.95 2.16%
13 017165 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起A 詳情 55.94 41.67 74.49% 6.95 12.41% - - 0.92 1.65%
14 017166 易米低碳經(jīng)濟股票發(fā)起C 詳情 55.94 41.67 74.49% 6.95 12.41% - - 0.92 1.65%

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