易米基金管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢(xún)：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 3,971.47 1,706.64
結(jié)算備付金 詳情 15,075.15 225.11 1,530.54 0.13
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 56,930.13 46,003.19 50,721.08 30,279.65
其中：股票投資 詳情 36,930.00 37,149.54 45,670.85 23,179.97
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 20,000.13 8,853.65 5,050.23 7,099.69
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) 詳情 7,950.00 1,720.83 3,972.35 4,498.81
應(yīng)收證券清算款 詳情 312.16 178.05 130.12 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 15.93 - 70.45 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 5.59 9.04 30.04 24.90
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 86,049.46 50,682.99 60,426.05 36,510.14
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 2,420.05 1,300.34 - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 15.39 - 132.74 -
應(yīng)付贖回款 詳情 1,356.80 75.35 35.24 243.01
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 80.54 45.57 65.55 49.29
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 13.02 6.41 9.90 8.04
應(yīng)付銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) 詳情 11.06 3.07 5.02 2.48
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 0.64 1.01 0.19 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 59.79 105.08 97.39 20.01
負(fù)債合計(jì) 詳情 3,957.28 1,536.83 346.03 322.82
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 88,905.03 52,958.18 58,842.54 34,529.68
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 82,092.18 49,146.16 60,080.02 36,187.32
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 86,049.46 50,682.99 60,426.05 36,510.14
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...