易米基金管理有限公司

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  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 詳情 -3,627.60 -6,455.10 -752.48 2,401.83
1.利息收入 詳情 116.14 138.63 109.77 28.28
其中：存款利息收入 詳情 63.42 68.00 57.28 4.90
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -4,157.50 -136.52 1,106.79 1,067.83
其中：股票投資收益 詳情 -4,938.20 -867.57 619.18 861.62
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 254.10 80.10 4.86 163.03
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - -
其中：衍生工具收益 詳情 -1.78 - - -
其中：股利收益 詳情 528.38 650.95 482.75 43.19
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 406.01 -6,490.15 -1,996.85 1,266.76
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 7.75 32.95 27.82 38.96
減：二、費用 詳情 545.99 961.63 522.26 393.65
1.管理人報酬 詳情 357.02 692.94 388.98 307.58
2.托管費 詳情 54.50 102.78 58.46 49.35
3.銷售服務(wù)費 詳情 42.71 52.79 28.65 17.41
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 31.11 9.04 - -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 31.11 9.04 - -
6.其他費用 詳情 60.08 103.87 46.14 19.30
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -4,173.59 -7,416.73 -1,274.73 2,008.19
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 -4,173.59 -7,416.73 -1,274.73 2,008.19
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...