易米基金管理有限公司

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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

易米基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 013926 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
2 013927 易米國(guó)證消費(fèi)100指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 8.70 7.29 83.80% 0.30 3.49% - - 0.10 1.19%
3 015663 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合A 詳情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
4 015664 易米開鑫價(jià)值優(yōu)選混合C 詳情 108.88 81.37 74.73% 13.56 12.46% - - 5.79 5.32%
5 015703 易米開泰混合A 詳情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
6 015704 易米開泰混合C 詳情 47.57 32.81 68.97% 5.47 11.50% - - 2.33 4.91%
7 016376 易米和豐債券A 詳情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
8 016377 易米和豐債券C 詳情 69.48 25.23 36.31% 2.10 3.03% - - 0.40 0.57%
9 016390 易米研究精選混合發(fā)起A 詳情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
10 016391 易米研究精選混合發(fā)起C 詳情 40.54 25.80 63.64% 4.30 10.61% - - 2.46 6.06%
11 016392 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
12 016393 易米中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 34.83 25.54 73.34% 1.06 3.06% - - 0.75 2.16%
13 017165 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起A 詳情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
14 017166 易米低碳經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起C 詳情 41.34 27.96 67.62% 4.66 11.27% - - 0.74 1.80%
15 019435 易米鑫選品質(zhì)混合A 詳情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
16 019436 易米鑫選品質(zhì)混合C 詳情 146.08 94.88 64.95% 15.81 10.83% - - 29.31 20.06%
17 020442 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合A 詳情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%
18 020443 易米遠(yuǎn)見價(jià)值一年定開混合C 詳情 48.57 36.14 74.41% 7.23 14.88% - - 0.83 1.71%

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