中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2019年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 4,988.83 | 3,713.15 | 74.43% | 247.54 | 4.96% | 1,003.05 | 20.11% | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 4,524.44 | 3,309.98 | 73.16% | 441.33 | 9.75% | 753.24 | 16.65% | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 1,280.19 | 837.06 | 65.39% | 139.51 | 10.90% | 289.62 | 22.62% | - | - |
中庚基金 2019年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2019-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 2,134.55 | 1,458.11 | 68.31% | 97.21 | 4.55% | 566.87 | 26.56% | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 1,578.98 | 1,112.51 | 70.46% | 148.33 | 9.39% | 311.21 | 19.71% | - | - |