中庚基金管理有限公司
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -148,793.36 | -118,785.60 | 82,779.23 | -7,499.99 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 279.19 | 792.82 | 549.76 | 992.94 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 225.56 | 520.23 | 335.61 | 906.21 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -180,762.43 | 66,514.21 | 187,047.64 | 290,396.92 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -204,144.74 | -12,300.28 | 128,192.62 | 180,861.44 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 1,080.07 | 5,237.04 | 3,509.44 | 16,026.46 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | 641.73 | 405.99 | 405.99 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 21,660.52 | 73,171.45 | 54,939.59 | 93,509.02 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 31,088.42 | -188,860.40 | -106,932.92 | -302,314.14 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 601.46 | 2,767.77 | 2,114.75 | 3,424.29 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 16,618.67 | 61,033.52 | 33,727.98 | 52,135.59 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 14,457.29 | 54,154.16 | 29,919.53 | 46,384.56 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,077.65 | 6,714.69 | 3,726.33 | 5,617.70 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 81.17 | 163.20 | 80.65 | 133.20 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -165,412.02 | -179,819.12 | 49,051.25 | -59,635.59 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -165,412.02 | -179,819.12 | 49,051.25 | -59,635.59 |
數(shù)據(jù)加載中...