中庚基金管理有限公司

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單位：萬元

選擇基金類型：
報告期 詳情 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
2024-06-30 詳情 16,618.67 14,457.29 86.99% 2,077.65 12.50% - - - -
2023-12-31 詳情 61,033.52 54,154.16 88.73% 6,714.69 11.00% - - - -
2023-06-30 詳情 33,727.98 29,919.53 88.71% 3,726.33 11.05% - - - -
2022-12-31 詳情 52,135.59 46,384.56 88.97% 5,617.70 10.78% - - - -
2022-06-30 詳情 22,198.65 19,693.04 88.71% 2,442.88 11.00% - - - -
2021-12-31 詳情 34,672.28 22,353.51 64.47% 2,989.06 8.62% 9,208.36 26.56% - -
2021-06-30 詳情 9,886.41 6,771.21 68.49% 901.50 9.12% 2,166.72 21.92% - -
2020-12-31 詳情 16,628.79 11,218.64 67.47% 1,261.66 7.59% 4,071.50 24.48% - -
2020-06-30 詳情 8,268.99 5,532.68 66.91% 599.14 7.25% 2,098.34 25.38% - -
2019-12-31 詳情 10,793.46 7,860.19 72.82% 828.38 7.67% 2,045.91 18.96% - -
2019-06-30 詳情 3,713.53 2,570.62 69.22% 245.54 6.61% 878.08 23.65% - -