中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 4,331.25 | 3,982.77 | 91.95% | 331.90 | 7.66% | - | - | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 2,840.59 | 2,422.48 | 85.28% | 403.75 | 14.21% | - | - | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置混合 | 詳情 | 1,544.44 | 1,312.70 | 85.00% | 218.78 | 14.17% | - | - | - | - |
| 4 | 011174 | 中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有期混合 | 詳情 | 3,137.17 | 2,676.07 | 85.30% | 446.01 | 14.22% | - | - | - | - |
| 5 | 012930 | 中庚價(jià)值先鋒股票 | 詳情 | 3,621.26 | 3,092.41 | 85.40% | 515.40 | 14.23% | - | - | - | - |
| 6 | 017650 | 中庚港股通價(jià)值股票 | 詳情 | 1,143.97 | 970.86 | 84.87% | 161.81 | 14.14% | - | - | - | - |