中庚基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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中庚基金 2022年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 16,560.03 15,498.02 93.59% 1,033.20 6.24% - - - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 9,535.51 8,390.92 88.00% 1,118.79 11.73% - - - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 4,835.29 4,122.32 85.25% 687.05 14.21% - - - -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 11,539.63 9,866.42 85.50% 1,644.40 14.25% - - - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 9,665.14 8,506.88 88.02% 1,134.25 11.74% - - - -

中庚基金 2022年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2022-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 6,350.33 5,941.43 93.56% 396.10 6.24% - - - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 3,481.97 3,061.03 87.91% 408.14 11.72% - - - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 2,162.75 1,842.72 85.20% 307.12 14.20% - - - -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 5,326.32 4,554.44 85.51% 759.07 14.25% - - - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 4,877.28 4,293.42 88.03% 572.46 11.74% - - - -