中庚基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

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中庚基金 2021年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 6,699.06 4,604.58 68.73% 306.97 4.58% 1,757.68 26.24% - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 8,900.69 5,744.91 64.54% 765.99 8.61% 2,363.94 26.56% - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 5,504.63 3,467.03 62.98% 577.84 10.50% 1,435.10 26.07% - -
4 011174 中庚價值品質一年持有期混合 詳情 9,287.04 5,999.91 64.61% 999.99 10.77% 2,262.18 24.36% - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 4,280.85 2,537.08 59.27% 338.28 7.90% 1,389.45 32.46% - -

中庚基金 2021年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2021-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 006551 中庚價值領航混合 詳情 2,252.33 1,709.00 75.88% 113.93 5.06% 417.06 18.52% - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 2,434.11 1,684.12 69.19% 224.55 9.23% 513.57 21.10% - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 2,096.05 1,406.04 67.08% 234.34 11.18% 443.28 21.15% - -
4 011174 中庚價值品質一年持有期混合 詳情 3,103.92 1,972.04 63.53% 328.67 10.59% 792.81 25.54% - -