中庚基金管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

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中庚基金 2023年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 16,578.35 15,509.47 93.55% 1,037.19 6.26% - - - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 12,389.65 10,902.83 88.00% 1,458.02 11.77% - - - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 4,997.09 4,261.10 85.27% 710.18 14.21% - - - -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 10,027.85 8,570.25 85.46% 1,428.37 14.24% - - - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 13,942.11 12,273.66 88.03% 1,641.44 11.77% - - - -
6 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 詳情 3,098.47 2,636.85 85.10% 439.48 14.18% - - - -

中庚基金 2023年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 006551 中庚價值領(lǐng)航混合 詳情 8,911.12 8,339.01 93.58% 555.93 6.24% - - - -
2 007130 中庚小盤價值股票 詳情 6,913.25 6,087.31 88.05% 811.64 11.74% - - - -
3 007497 中庚價值靈動靈活配置混合 詳情 2,921.12 2,492.84 85.34% 415.47 14.22% - - - -
4 011174 中庚價值品質(zhì)一年持有期混合 詳情 5,749.73 4,915.72 85.49% 819.29 14.25% - - - -
5 012930 中庚價值先鋒股票 詳情 7,610.78 6,703.58 88.08% 893.81 11.74% - - - -
6 017650 中庚港股通價值18個月封閉股票 詳情 1,621.99 1,381.07 85.15% 230.18 14.19% - - - -