中庚基金管理有限公司
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中庚基金 2020年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 6,582.76 | 4,685.23 | 71.17% | 312.35 | 4.74% | 1,557.81 | 23.66% | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 6,220.67 | 4,187.75 | 67.32% | 558.37 | 8.98% | 1,450.80 | 23.32% | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動靈活配置混合 | 詳情 | 3,825.36 | 2,345.66 | 61.32% | 390.94 | 10.22% | 1,062.89 | 27.79% | - | - |
中庚基金 2020年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2020-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006551 | 中庚價(jià)值領(lǐng)航混合 | 詳情 | 3,593.65 | 2,498.92 | 69.54% | 166.59 | 4.64% | 913.72 | 25.43% | - | - |
| 2 | 007130 | 中庚小盤價(jià)值股票 | 詳情 | 3,314.05 | 2,192.48 | 66.16% | 292.33 | 8.82% | 817.98 | 24.68% | - | - |
| 3 | 007497 | 中庚價(jià)值靈動靈活配置混合 | 詳情 | 1,361.29 | 841.28 | 61.80% | 140.21 | 10.30% | 366.65 | 26.93% | - | - |