尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

尚正基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013485 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A 詳情 633.40 456.85 72.13% 76.14 12.02% - - 69.40 10.96%
2 013486 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C 詳情 633.40 456.85 72.13% 76.14 12.02% - - 69.40 10.96%
3 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 詳情 165.78 100.13 60.40% 25.03 15.10% - - 4.41 2.66%
4 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 詳情 165.78 100.13 60.40% 25.03 15.10% - - 4.41 2.66%
5 014779 尚正臻利債券A 詳情 209.85 60.70 28.93% 20.23 9.64% - - 0.14 0.07%
6 014780 尚正臻利債券C 詳情 209.85 60.70 28.93% 20.23 9.64% - - 0.14 0.07%
7 015494 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 詳情 2,091.89 459.17 21.95% 153.06 7.32% - - - -
8 015732 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 93.62 64.91 69.33% 10.82 11.55% - - 9.39 10.03%
9 015733 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 93.62 64.91 69.33% 10.82 11.55% - - 9.39 10.03%
10 017554 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 106.20 33.41 31.46% 8.35 7.87% - - 33.41 31.46%
11 018697 尚正臻元債券 詳情 154.49 94.62 61.25% 25.23 16.33% - - - -

顯示全部基金明細>>

尚正基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 013485 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A 詳情 215.87 167.66 77.67% 27.94 12.94% - - 11.87 5.50%
2 013486 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C 詳情 215.87 167.66 77.67% 27.94 12.94% - - 11.87 5.50%
3 014615 尚正正鑫混合發(fā)起A 詳情 74.13 49.96 67.40% 12.49 16.85% - - 2.52 3.41%
4 014616 尚正正鑫混合發(fā)起C 詳情 74.13 49.96 67.40% 12.49 16.85% - - 2.52 3.41%
5 014779 尚正臻利債券A 詳情 87.38 28.20 32.28% 9.40 10.76% - - 0.07 0.09%
6 014780 尚正臻利債券C 詳情 87.38 28.20 32.28% 9.40 10.76% - - 0.07 0.09%
7 015494 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 詳情 1,281.49 226.72 17.69% 75.57 5.90% - - - -
8 015732 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 52.91 36.25 68.51% 6.04 11.42% - - 4.67 8.83%
9 015733 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 52.91 36.25 68.51% 6.04 11.42% - - 4.67 8.83%
10 017554 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 詳情 75.21 25.42 33.79% 6.35 8.45% - - 25.42 33.79%