尚正基金管理有限公司

TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 2,223.54 5,921.19
結(jié)算備付金 詳情 1,084.51 - 0.01 42.71
存出保證金 詳情 - - - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 551,074.51 428,999.61 305,423.34 36,970.80
其中：股票投資 詳情 125,048.45 61,510.16 33,907.21 22,449.22
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 416,858.91 364,830.27 266,575.29 14,521.59
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 9,167.15 2,659.19 4,940.84 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 16,478.70 3,401.17 4,850.73 11,104.03
應(yīng)收證券清算款 詳情 4,522.13 - - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 592.72 - 358.92 -
應(yīng)收申購(gòu)款 詳情 2,452.42 8.02 215.95 0.12
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 578,353.24 433,916.74 313,072.49 54,038.85
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 詳情 30,759.14 73,437.76 76,972.29 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 151.30 - 296.76
應(yīng)付贖回款 詳情 74.09 558.23 20.60 9.37
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 258.46 137.96 99.03 36.05
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 58.27 33.77 24.75 6.96
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 40.83 14.80 9.29 2.52
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 27.61 37.49 20.16 -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤(rùn) 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 82.23 99.10 66.88 50.48
負(fù)債合計(jì) 詳情 31,300.63 74,470.41 77,213.01 402.15
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 475,839.16 355,872.61 234,278.21 55,009.12
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 547,052.60 359,446.33 235,859.49 53,636.70
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 578,353.24 433,916.74 313,072.49 54,038.85
  • 2024
  • 2023
  • 2022
數(shù)據(jù)加載中...