尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 詳情 | 23,717.87 | 13,308.76 | 8,492.32 | -1,043.25 |
1.利息收入 | 詳情 | 422.78 | 407.63 | 264.24 | 206.18 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 346.12 | 39.87 | 26.91 | 94.74 |
債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 15,503.79 | 11,252.63 | 5,766.82 | 263.72 |
股票投資收益 | 詳情 | 4,820.01 | 8.92 | 404.57 | -433.21 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 8,376.10 | 9,621.04 | 4,511.63 | 196.31 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 65.13 | 233.49 | 132.47 | - |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 2,242.55 | 1,389.18 | 718.15 | 500.62 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 7,775.97 | 1,628.31 | 2,446.88 | -1,532.56 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 15.33 | 20.20 | 14.38 | 19.41 |
減:二、費用 | 詳情 | 2,634.27 | 3,455.23 | 1,786.99 | 571.60 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 1,235.28 | 1,269.80 | 534.21 | 393.87 |
2.托管費 | 詳情 | 286.10 | 318.87 | 137.80 | 75.78 |
3.銷售服務費 | 詳情 | 163.60 | 116.77 | 44.55 | 40.34 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 858.02 | 1,620.11 | 1,008.21 | 10.97 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 858.02 | 1,620.11 | 1,008.21 | 10.97 |
6.其他費用 | 詳情 | 71.02 | 100.22 | 47.89 | 50.61 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 21,083.60 | 9,853.53 | 6,705.33 | -1,614.85 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 21,083.60 | 9,853.53 | 6,705.33 | -1,614.85 |
數(shù)據(jù)加載中...