尚正基金管理有限公司
TOPRIGHT FUND MANAGEMENT CO., LTD
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金費用分析詳情
其他公司旗下基金費用分析詳情查詢:
尚正基金 2024年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2024-06-30
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013485 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起A | 詳情 | 819.69 | 555.87 | 67.81% | 92.64 | 11.30% | - | - | 155.13 | 18.93% |
2 | 013486 | 尚正競爭優(yōu)勢混合發(fā)起C | 詳情 | 819.69 | 555.87 | 67.81% | 92.64 | 11.30% | - | - | 155.13 | 18.93% |
3 | 014615 | 尚正正鑫混合發(fā)起A | 詳情 | 64.34 | 41.29 | 64.18% | 10.32 | 16.05% | - | - | 1.64 | 2.55% |
4 | 014616 | 尚正正鑫混合發(fā)起C | 詳情 | 64.34 | 41.29 | 64.18% | 10.32 | 16.05% | - | - | 1.64 | 2.55% |
5 | 014779 | 尚正臻利債券A | 詳情 | 108.93 | 38.55 | 35.39% | 12.85 | 11.80% | - | - | 0.26 | 0.24% |
6 | 014780 | 尚正臻利債券C | 詳情 | 108.93 | 38.55 | 35.39% | 12.85 | 11.80% | - | - | 0.26 | 0.24% |
7 | 015494 | 尚正臻惠一年定開債發(fā)起 | 詳情 | 1,070.95 | 234.66 | 21.91% | 78.22 | 7.30% | - | - | - | - |
8 | 015732 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合A | 詳情 | 33.30 | 20.31 | 60.99% | 3.39 | 10.16% | - | - | 3.48 | 10.44% |
9 | 015733 | 尚正新能源產(chǎn)業(yè)混合C | 詳情 | 33.30 | 20.31 | 60.99% | 3.39 | 10.16% | - | - | 3.48 | 10.44% |
10 | 017554 | 尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 | 詳情 | 8.47 | 1.65 | 19.43% | 0.41 | 4.86% | - | - | 1.65 | 19.43% |
11 | 018697 | 尚正臻元債券 | 詳情 | 281.34 | 151.88 | 53.98% | 40.50 | 14.40% | - | - | - | - |
12 | 019681 | 尚正正享債券A | 詳情 | 247.24 | 191.06 | 77.28% | 47.77 | 19.32% | - | - | 1.45 | 0.59% |
13 | 019682 | 尚正正享債券C | 詳情 | 247.24 | 191.06 | 77.28% | 47.77 | 19.32% | - | - | 1.45 | 0.59% |