淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

淳厚基金 2020年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 564.74 153.02 27.10% 51.01 9.03% 1.11 0.20% 0.01 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 564.74 153.02 27.10% 51.01 9.03% 1.11 0.20% 0.01 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 707.37 326.90 46.21% 43.59 6.16% 267.14 37.77% 41.97 5.93%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 707.37 326.90 46.21% 43.59 6.16% 267.14 37.77% 41.97 5.93%
5 007930 淳厚穩(wěn)鑫債券A 詳情 222.38 124.78 56.11% 41.59 18.70% 1.52 0.68% 0.01 0.00%
6 007931 淳厚穩(wěn)鑫債券C 詳情 222.38 124.78 56.11% 41.59 18.70% 1.52 0.68% 0.01 0.00%
7 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 1,985.70 807.59 40.67% 107.68 5.42% 954.68 48.08% 97.39 4.90%
8 008187 淳厚信睿混合C 詳情 1,985.70 807.59 40.67% 107.68 5.42% 954.68 48.08% 97.39 4.90%
9 008587 淳厚中短債債券A 詳情 386.47 178.12 46.09% 59.37 15.36% 3.72 0.96% 13.24 3.43%
10 008588 淳厚中短債債券C 詳情 386.47 178.12 46.09% 59.37 15.36% 3.72 0.96% 13.24 3.43%
11 009583 淳厚安裕87個月定開債 詳情 3,136.93 466.59 14.87% 155.53 4.96% 10.24 0.33% - -
12 009931 淳厚欣享一年持有期混合A 詳情 1,645.61 659.62 40.08% 87.95 5.34% 825.45 50.16% 55.99 3.40%
13 009939 淳厚欣享一年持有期混合C 詳情 1,645.61 659.62 40.08% 87.95 5.34% 825.45 50.16% 55.99 3.40%

顯示全部基金明細>>

淳厚基金 2020年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 007738 淳厚穩(wěn)惠債券A 詳情 278.59 76.10 27.32% 25.37 9.11% 0.93 0.33% 0.00 0.00%
2 007739 淳厚穩(wěn)惠債券C 詳情 278.59 76.10 27.32% 25.37 9.11% 0.93 0.33% 0.00 0.00%
3 007811 淳厚信澤混合A 詳情 340.33 150.18 44.13% 20.02 5.88% 140.50 41.28% 17.56 5.16%
4 007812 淳厚信澤混合C 詳情 340.33 150.18 44.13% 20.02 5.88% 140.50 41.28% 17.56 5.16%
5 008186 淳厚信?；旌螦 詳情 538.56 241.98 44.93% 32.26 5.99% 230.77 42.85% 26.40 4.90%
6 008187 淳厚信?；旌螩 詳情 538.56 241.98 44.93% 32.26 5.99% 230.77 42.85% 26.40 4.90%
7 008587 淳厚中短債債券A 詳情 200.37 86.57 43.21% 28.86 14.40% 1.82 0.91% 10.29 5.14%
8 008588 淳厚中短債債券C 詳情 200.37 86.57 43.21% 28.86 14.40% 1.82 0.91% 10.29 5.14%