淳厚基金管理有限公司

Purekind Fund Management Co.,Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
淳厚穩(wěn)鑫債券C 007931 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0811 1.2869 -0.02% 1.46% 18.57% 2.76 江文軍 - 購(gòu)買
淳厚瑞和債券A 016986 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0316 1.0816 -0.02% 3.32% 5.45% 5.19 張蕊 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)惠債券A 007738 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0922 1.1740 0.00% 2.93% 5.36% 5.63 張蕊 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)榮一年定開(kāi)債發(fā)起 015263 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0605 1.1105 0.00% 2.46% 5.32% 31.14 江文軍 等 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)惠債券C 007739 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0760 1.1577 0.00% 2.79% 5.06% 0.00 張蕊 - 購(gòu)買
淳厚瑞和債券C 016987 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0254 1.0752 -0.02% 3.07% 5.05% 0.00 張蕊 - 購(gòu)買
淳厚添益?zhèn)疉 017498 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0418 1.0418 0.11% 0.81% 4.46% 0.83 江文軍 等 0.08% 購(gòu)買
淳厚安心87個(gè)月定開(kāi)債 010627 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0332 1.1622 0.00% 2.29% 4.35% 79.74 祁潔萍 等 - 購(gòu)買
淳厚瑞明債券A 018520 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0483 1.0483 -0.02% 2.27% 4.18% 15.90 張蕊 等 0.08% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)悅債券A 010258 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0318 1.0968 -0.05% 2.24% 4.17% 3.04 江文軍 等 - 購(gòu)買
淳厚安裕87個(gè)月定開(kāi)債 009583 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0354 1.1664 - 2.16% 4.15% 76.33 江文軍 - 購(gòu)買
淳厚添益?zhèn)疌 017499 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0358 1.0358 0.10% 0.59% 4.03% 0.83 江文軍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)悅債券C 010259 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0381 1.1080 -0.05% 2.28% 3.98% 0.00 江文軍 等 - 購(gòu)買
淳厚瑞明債券C 018521 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0443 1.0443 -0.02% 2.13% 3.87% 0.00 張蕊 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)鑫債券A 007930 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0394 1.1451 -0.01% 1.62% 3.81% 10.60 江文軍 - 購(gòu)買
淳厚中債1-3年政金債指數(shù) 015966 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0340 1.0640 -0.02% 1.99% 3.76% 12.27 祁潔萍 0.60% 購(gòu)買
淳厚中短債債券A 008587 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0563 1.1363 -0.01% 1.23% 3.48% 6.70 祁潔萍 等 0.035% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)嘉債券A 009434 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0382 1.1332 0.01% 1.39% 3.24% 5.41 張蕊 等 - 購(gòu)買
淳厚中短債債券C 008588 詳情 債券型-中短債 09-19 1.0548 1.1248 -0.01% 1.09% 3.21% 4.42 祁潔萍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)豐債券A 014288 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0348 1.0573 0.00% 1.26% 3.15% 1.02 祁潔萍 0.80% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)豐債券C 014289 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0318 1.0522 0.00% 1.28% 3.04% 0.00 祁潔萍 0.00% 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)嘉債券C 009435 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.0353 1.1204 0.01% 1.22% 2.90% 0.00 張蕊 等 - 購(gòu)買
淳厚穩(wěn)寧6個(gè)月定開(kāi)債 013008 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0206 1.0701 -0.04% 1.27% 2.51% 2.54 祁潔萍 等 - 購(gòu)買
淳厚中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 015647 詳情 指數(shù)型-固收 09-19 1.0467 1.0467 0.00% 0.92% 1.94% 1.84 祁潔萍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚優(yōu)加一年持有混合A 017107 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0183 1.0183 0.44% 0.67% 0.86% 0.83 祁潔萍 等 0.08% 購(gòu)買
淳厚優(yōu)加一年持有混合C 017108 詳情 混合型-偏債 09-19 1.0112 1.0112 0.45% 0.48% 0.46% 0.08 祁潔萍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚益加債券A 010513 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0778 1.0778 0.35% -0.30% -0.01% 14.41 祁潔萍 等 0.80% 購(gòu)買
淳厚益加債券C 010514 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.0619 1.0619 0.35% -0.50% -0.41% 0.44 祁潔萍 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票A 011349 詳情 股票型 09-19 0.8922 0.8922 1.12% 0.39% -2.92% 1.92 薛莉麗 1.50% 購(gòu)買
淳厚欣享一年持有期混合A 009931 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1639 1.1639 0.51% -4.50% -3.08% 5.95 陳文 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票C 011350 詳情 股票型 09-19 0.8759 0.8759 1.12% 0.09% -3.50% 1.20 薛莉麗 0.00% 購(gòu)買
淳厚欣享一年持有期混合C 009939 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1407 1.1407 0.50% -4.75% -3.57% 0.98 陳文 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚信睿混合A 008186 詳情 混合型-偏股 09-19 1.7204 1.7204 0.51% -5.19% -3.82% 21.27 薛莉麗 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚信澤混合A 007811 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5857 1.5857 1.17% -0.48% -4.29% 10.10 薛莉麗 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚信?；旌螩 008187 詳情 混合型-偏股 09-19 1.6814 1.6814 0.51% -5.43% -4.30% 16.61 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚信澤混合C 007812 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5467 1.5467 1.16% -0.73% -4.77% 5.14 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚欣頤一年持有期混合 010551 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9956 0.9956 1.66% -2.23% -5.48% 1.98 薛莉麗 等 0.12% 購(gòu)買
淳厚利加混合A 011563 詳情 混合型-偏債 09-19 0.9057 0.9057 0.58% -7.12% -9.54% 0.01 翟羽佳 等 0.08% 購(gòu)買
淳厚利加混合C 011564 詳情 混合型-偏債 09-19 0.8980 0.8980 0.58% -7.30% -9.90% 1.91 翟羽佳 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚鑫淳一年持有混合 011346 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5587 0.5587 -0.80% -13.81% -13.12% 1.84 薛莉麗 等 0.15% 購(gòu)買
淳厚鑫悅混合A 012454 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5240 0.5240 -0.72% -16.52% -14.80% 1.07 薛莉麗 等 1.50% 購(gòu)買
淳厚鑫悅混合C 012455 詳情 混合型-偏股 09-19 0.5164 0.5164 -0.73% -16.74% -15.23% 0.32 薛莉麗 等 0.00% 購(gòu)買
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合A 014235 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6530 0.6530 1.30% -8.94% -25.56% 0.26 顧偉 0.15% 購(gòu)買
淳厚時(shí)代優(yōu)選混合C 014236 詳情 混合型-偏股 09-19 0.6443 0.6443 1.32% -9.16% -25.96% 0.43 顧偉 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
暫無(wú)數(shù)據(jù)